近一月中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合C001165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3330 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3328 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3332 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3331 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3355 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3371 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3369 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3369 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3381 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3381 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3370 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3387 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3379 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3370 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3375 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3367 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3359 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3355 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3354 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3361 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3360 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3380 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3371 |
0.18% |
