近一月中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合C001165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3137 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3131 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3107 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3114 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3117 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3108 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3100 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3088 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3096 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3098 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3070 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3079 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3083 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3090 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3082 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3074 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3079 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3091 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3089 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3087 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3113 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3119 |
-0.02% |
