近一季中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合C001165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3137 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3131 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3107 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3114 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3117 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3108 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3100 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3088 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3096 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3098 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3070 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3079 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3083 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3090 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3082 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3074 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3079 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3091 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3089 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3087 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3113 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3119 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3121 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3145 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3141 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3139 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3139 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3137 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3133 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3122 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3117 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3106 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3108 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3090 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3073 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3066 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3067 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3059 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3053 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3041 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3039 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3045 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3052 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3044 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3052 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3048 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3041 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3021 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3013 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2998 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3001 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3011 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3008 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3015 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3022 |
0.02% |
