今年以来中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合C001165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3137 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3131 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3107 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3114 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3117 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3108 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3100 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3088 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3096 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3098 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3070 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3079 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3083 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3090 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3082 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3074 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3079 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3091 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3089 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3087 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3113 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3119 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3121 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3145 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3141 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3139 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3139 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3137 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3133 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3122 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3117 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3106 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3108 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3090 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3073 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3066 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3067 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3059 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3053 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3041 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3039 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3045 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3052 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3044 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3052 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3048 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3041 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3021 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3013 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2998 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3001 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3011 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3008 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3015 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3022 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3020 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3044 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3038 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3039 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3041 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3042 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3029 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3044 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3054 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3049 |
0.10% |
| 2025-09-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3036 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3037 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3049 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3060 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3056 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3054 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3049 |
-0.22% |
| 2025-08-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3078 |
0.11% |
| 2025-08-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3063 |
0.13% |
| 2025-08-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3046 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3031 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3026 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3014 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3019 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3030 |
0.08% |
| 2025-08-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3019 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3031 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3026 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3032 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3029 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3031 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3033 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3022 |
0.06% |
| 2025-08-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3014 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3004 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3000 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3005 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2997 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3007 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2995 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2996 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3002 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3006 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3003 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2998 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2990 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2983 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2981 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2978 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2977 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2975 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2975 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2982 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2973 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2965 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2958 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2948 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2940 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2930 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2921 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2925 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2932 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2911 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2894 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2889 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2890 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2904 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2901 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2896 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2895 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2905 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2906 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2887 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2894 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2886 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2880 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2876 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2865 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2856 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2856 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2856 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2856 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2864 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2857 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2871 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2882 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2879 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2869 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2860 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2862 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2871 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2865 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2860 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2849 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2850 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2838 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2837 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2816 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2807 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2795 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2792 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2789 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2785 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2790 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2786 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2777 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2787 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2791 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2788 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2785 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2775 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2776 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2752 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2731 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2725 |
-0.64% |
| 2025-04-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2807 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2791 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2782 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2765 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2770 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2776 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2770 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2759 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2753 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2750 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2754 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2750 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2748 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2737 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2739 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2722 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2717 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2709 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2718 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2724 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2734 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2731 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2725 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2719 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2715 |
-0.14% |
| 2025-02-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2733 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2740 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2733 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2735 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2735 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2737 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2745 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2736 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2752 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2762 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2764 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2769 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2766 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2763 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2760 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2753 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2742 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2740 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2728 |
0.04% |
| 2025-01-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2723 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2726 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2729 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2730 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2729 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2729 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2734 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2736 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2713 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2724 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2736 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2753 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2755 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2760 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2761 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2763 |
0.06% |
