近一年中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合C001165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3330 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3328 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3332 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3331 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3355 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3371 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3369 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3369 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3381 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3381 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3370 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3387 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3379 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3370 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3375 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3367 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3359 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3355 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3354 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3361 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3360 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3380 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3371 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3347 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3349 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3350 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3345 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3351 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3342 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3327 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3322 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3301 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3289 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3301 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3285 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3291 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3274 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3296 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3241 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3258 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3253 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3250 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3236 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3216 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3256 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3277 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3271 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3247 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3279 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3260 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3259 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3271 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3256 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3254 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3265 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3270 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3258 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3263 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3260 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3259 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3267 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3263 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3272 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3271 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3275 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3269 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3256 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3275 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3277 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3302 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3308 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3315 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3320 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3320 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3308 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3314 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3308 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3320 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3317 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3310 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3310 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3336 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3343 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3326 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3333 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3340 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3363 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3359 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3362 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3354 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3350 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3353 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3333 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3326 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3324 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3325 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3332 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3328 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3316 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3309 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3314 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3302 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3298 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3293 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3291 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3286 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3297 |
0.20% |
| 2026-04-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3270 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3263 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3268 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3256 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3259 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3268 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3250 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3236 |
-0.24% |
| 2026-03-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3268 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3273 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3284 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3279 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3284 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3293 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3292 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3290 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3286 |
0.06% |
| 2026-03-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3278 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3292 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3276 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
-0.03% |
| 2026-03-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3268 |
-0.15% |
| 2026-03-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3288 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3285 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3264 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3266 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3261 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3247 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3261 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3259 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3256 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3248 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3233 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3232 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3230 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3214 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3202 |
-0.22% |
| 2026-01-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3231 |
-0.05% |
| 2026-01-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3238 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3231 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3224 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3232 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3230 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3223 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3216 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3214 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3200 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3189 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3197 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3199 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3203 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3205 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3192 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3186 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3180 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3181 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3171 |
0.14% |
| 2025-12-31 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3152 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3150 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3147 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3155 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3154 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3146 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3142 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3146 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3148 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3137 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3131 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3107 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3114 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3117 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3108 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3100 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3088 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3096 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3098 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3070 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3079 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3083 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3090 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3082 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3074 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3079 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3091 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3089 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3087 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3113 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3119 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3121 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3145 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3141 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3139 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3139 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3137 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3133 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3122 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3117 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3106 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3108 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3090 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3073 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3066 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3067 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3059 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3053 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3041 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3039 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3045 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3052 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3044 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3052 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3048 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3041 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3021 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3013 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2998 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3001 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3011 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3008 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3015 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3022 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3020 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3044 |
0.05% |
