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中欧琪和灵活配置混合C(中欧琪和C)基金净值查询(001165)

近一年中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合C001165净值及计算阶段收益
近一年001165基金累计收益率3.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中欧琪和灵活配置混合C 1.3137 0.05%
2025-12-17 中欧琪和灵活配置混合C 1.3131 0.18%
2025-12-16 中欧琪和灵活配置混合C 1.3107 -0.05%
2025-12-15 中欧琪和灵活配置混合C 1.3114 -0.02%
2025-12-12 中欧琪和灵活配置混合C 1.3117 0.07%
2025-12-11 中欧琪和灵活配置混合C 1.3108 0.06%
2025-12-10 中欧琪和灵活配置混合C 1.3100 0.09%
2025-12-09 中欧琪和灵活配置混合C 1.3088 -0.06%
2025-12-08 中欧琪和灵活配置混合C 1.3096 -0.02%
2025-12-05 中欧琪和灵活配置混合C 1.3098 0.21%
2025-12-04 中欧琪和灵活配置混合C 1.3070 -0.07%
2025-12-03 中欧琪和灵活配置混合C 1.3079 -0.03%
2025-12-02 中欧琪和灵活配置混合C 1.3083 -0.05%
2025-12-01 中欧琪和灵活配置混合C 1.3090 0.06%
2025-11-28 中欧琪和灵活配置混合C 1.3082 0.06%
2025-11-27 中欧琪和灵活配置混合C 1.3074 -0.04%
2025-11-26 中欧琪和灵活配置混合C 1.3079 -0.09%
2025-11-25 中欧琪和灵活配置混合C 1.3091 0.02%
2025-11-24 中欧琪和灵活配置混合C 1.3089 0.02%
2025-11-21 中欧琪和灵活配置混合C 1.3087 -0.20%
2025-11-20 中欧琪和灵活配置混合C 1.3113 -0.05%
2025-11-19 中欧琪和灵活配置混合C 1.3119 -0.02%
2025-11-18 中欧琪和灵活配置混合C 1.3121 -0.08%
2025-11-17 中欧琪和灵活配置混合C 1.3132 0.00%
2025-11-14 中欧琪和灵活配置混合C 1.3132 -0.10%
2025-11-13 中欧琪和灵活配置混合C 1.3145 0.03%
2025-11-12 中欧琪和灵活配置混合C 1.3141 0.02%
2025-11-11 中欧琪和灵活配置混合C 1.3139 0.00%
2025-11-10 中欧琪和灵活配置混合C 1.3139 0.05%
2025-11-07 中欧琪和灵活配置混合C 1.3132 -0.04%
2025-11-06 中欧琪和灵活配置混合C 1.3137 0.03%
2025-11-05 中欧琪和灵活配置混合C 1.3133 0.08%
2025-11-04 中欧琪和灵活配置混合C 1.3122 -0.08%
2025-11-03 中欧琪和灵活配置混合C 1.3132 0.11%
2025-10-31 中欧琪和灵活配置混合C 1.3117 0.08%
2025-10-30 中欧琪和灵活配置混合C 1.3106 -0.02%
2025-10-29 中欧琪和灵活配置混合C 1.3108 0.14%
2025-10-28 中欧琪和灵活配置混合C 1.3090 0.13%
2025-10-27 中欧琪和灵活配置混合C 1.3073 0.05%
2025-10-24 中欧琪和灵活配置混合C 1.3066 -0.01%
2025-10-23 中欧琪和灵活配置混合C 1.3067 0.06%
2025-10-22 中欧琪和灵活配置混合C 1.3059 0.05%
2025-10-21 中欧琪和灵活配置混合C 1.3053 0.09%
2025-10-20 中欧琪和灵活配置混合C 1.3041 0.02%
2025-10-17 中欧琪和灵活配置混合C 1.3039 -0.05%
2025-10-16 中欧琪和灵活配置混合C 1.3045 -0.05%
2025-10-15 中欧琪和灵活配置混合C 1.3052 0.06%
2025-10-14 中欧琪和灵活配置混合C 1.3044 -0.06%
2025-10-13 中欧琪和灵活配置混合C 1.3052 0.03%
2025-10-10 中欧琪和灵活配置混合C 1.3048 0.05%
2025-10-09 中欧琪和灵活配置混合C 1.3041 0.15%
2025-09-30 中欧琪和灵活配置混合C 1.3021 0.06%
2025-09-29 中欧琪和灵活配置混合C 1.3013 0.12%
2025-09-26 中欧琪和灵活配置混合C 1.2998 -0.02%
2025-09-25 中欧琪和灵活配置混合C 1.3001 -0.08%
2025-09-24 中欧琪和灵活配置混合C 1.3011 0.02%
2025-09-23 中欧琪和灵活配置混合C 1.3008 -0.05%
2025-09-22 中欧琪和灵活配置混合C 1.3015 -0.05%
2025-09-19 中欧琪和灵活配置混合C 1.3022 0.02%
2025-09-18 中欧琪和灵活配置混合C 1.3020 -0.18%
2025-09-17 中欧琪和灵活配置混合C 1.3044 0.05%
2025-09-16 中欧琪和灵活配置混合C 1.3038 -0.01%
2025-09-15 中欧琪和灵活配置混合C 1.3039 -0.02%
2025-09-12 中欧琪和灵活配置混合C 1.3041 -0.01%
2025-09-11 中欧琪和灵活配置混合C 1.3042 0.10%
2025-09-10 中欧琪和灵活配置混合C 1.3029 -0.11%
2025-09-09 中欧琪和灵活配置混合C 1.3044 -0.08%
2025-09-08 中欧琪和灵活配置混合C 1.3054 0.04%
2025-09-05 中欧琪和灵活配置混合C 1.3049 0.10%
2025-09-04 中欧琪和灵活配置混合C 1.3036 -0.01%
2025-09-03 中欧琪和灵活配置混合C 1.3037 -0.09%
2025-09-02 中欧琪和灵活配置混合C 1.3049 -0.08%
2025-09-01 中欧琪和灵活配置混合C 1.3060 0.03%
2025-08-29 中欧琪和灵活配置混合C 1.3056 0.02%
2025-08-28 中欧琪和灵活配置混合C 1.3054 0.04%
2025-08-27 中欧琪和灵活配置混合C 1.3049 -0.22%
2025-08-26 中欧琪和灵活配置混合C 1.3078 0.11%
2025-08-25 中欧琪和灵活配置混合C 1.3063 0.13%
2025-08-22 中欧琪和灵活配置混合C 1.3046 0.12%
2025-08-21 中欧琪和灵活配置混合C 1.3031 0.04%
2025-08-20 中欧琪和灵活配置混合C 1.3026 0.09%
2025-08-19 中欧琪和灵活配置混合C 1.3014 -0.04%
2025-08-18 中欧琪和灵活配置混合C 1.3019 -0.08%
2025-08-15 中欧琪和灵活配置混合C 1.3030 0.08%
2025-08-14 中欧琪和灵活配置混合C 1.3019 -0.09%
2025-08-13 中欧琪和灵活配置混合C 1.3031 0.04%
2025-08-12 中欧琪和灵活配置混合C 1.3026 -0.05%
2025-08-11 中欧琪和灵活配置混合C 1.3032 0.02%
2025-08-08 中欧琪和灵活配置混合C 1.3029 -0.02%
2025-08-07 中欧琪和灵活配置混合C 1.3031 -0.02%
2025-08-06 中欧琪和灵活配置混合C 1.3033 0.08%
2025-08-05 中欧琪和灵活配置混合C 1.3022 0.06%
2025-08-04 中欧琪和灵活配置混合C 1.3014 0.08%
2025-08-01 中欧琪和灵活配置混合C 1.3004 0.03%
2025-07-31 中欧琪和灵活配置混合C 1.3000 -0.04%
2025-07-30 中欧琪和灵活配置混合C 1.3005 0.06%
2025-07-29 中欧琪和灵活配置混合C 1.2997 -0.08%
2025-07-28 中欧琪和灵活配置混合C 1.3007 0.09%
2025-07-25 中欧琪和灵活配置混合C 1.2995 -0.01%
2025-07-24 中欧琪和灵活配置混合C 1.2996 -0.05%
2025-07-23 中欧琪和灵活配置混合C 1.3002 -0.03%
2025-07-22 中欧琪和灵活配置混合C 1.3006 0.02%
2025-07-21 中欧琪和灵活配置混合C 1.3003 0.04%
2025-07-18 中欧琪和灵活配置混合C 1.2998 0.06%
2025-07-17 中欧琪和灵活配置混合C 1.2990 0.05%
2025-07-16 中欧琪和灵活配置混合C 1.2983 0.02%
2025-07-15 中欧琪和灵活配置混合C 1.2981 0.02%
2025-07-14 中欧琪和灵活配置混合C 1.2978 0.01%
2025-07-11 中欧琪和灵活配置混合C 1.2977 0.02%
2025-07-10 中欧琪和灵活配置混合C 1.2975 0.00%
2025-07-09 中欧琪和灵活配置混合C 1.2975 -0.05%
2025-07-08 中欧琪和灵活配置混合C 1.2982 0.07%
2025-07-07 中欧琪和灵活配置混合C 1.2973 0.06%
2025-07-04 中欧琪和灵活配置混合C 1.2965 0.05%
2025-07-03 中欧琪和灵活配置混合C 1.2958 0.08%
2025-07-02 中欧琪和灵活配置混合C 1.2948 0.06%
2025-07-01 中欧琪和灵活配置混合C 1.2940 0.08%
2025-06-30 中欧琪和灵活配置混合C 1.2930 0.07%
2025-06-27 中欧琪和灵活配置混合C 1.2921 -0.03%
2025-06-26 中欧琪和灵活配置混合C 1.2925 -0.05%
2025-06-25 中欧琪和灵活配置混合C 1.2932 0.16%
2025-06-24 中欧琪和灵活配置混合C 1.2911 0.13%
2025-06-23 中欧琪和灵活配置混合C 1.2894 0.04%
2025-06-20 中欧琪和灵活配置混合C 1.2889 -0.01%
2025-06-19 中欧琪和灵活配置混合C 1.2890 -0.11%
2025-06-18 中欧琪和灵活配置混合C 1.2904 0.02%
2025-06-17 中欧琪和灵活配置混合C 1.2901 0.04%
2025-06-16 中欧琪和灵活配置混合C 1.2896 0.01%
2025-06-13 中欧琪和灵活配置混合C 1.2895 -0.08%
2025-06-12 中欧琪和灵活配置混合C 1.2905 -0.01%
2025-06-11 中欧琪和灵活配置混合C 1.2906 0.15%
2025-06-10 中欧琪和灵活配置混合C 1.2887 -0.05%
2025-06-09 中欧琪和灵活配置混合C 1.2894 0.06%
2025-06-06 中欧琪和灵活配置混合C 1.2886 0.05%
2025-06-05 中欧琪和灵活配置混合C 1.2880 0.03%
2025-06-04 中欧琪和灵活配置混合C 1.2876 0.09%
2025-06-03 中欧琪和灵活配置混合C 1.2865 0.07%
2025-05-30 中欧琪和灵活配置混合C 1.2856 0.00%
2025-05-29 中欧琪和灵活配置混合C 1.2856 0.00%
2025-05-28 中欧琪和灵活配置混合C 1.2856 0.00%
2025-05-27 中欧琪和灵活配置混合C 1.2856 -0.06%
2025-05-26 中欧琪和灵活配置混合C 1.2864 0.05%
2025-05-23 中欧琪和灵活配置混合C 1.2857 -0.11%
2025-05-22 中欧琪和灵活配置混合C 1.2871 -0.09%
2025-05-21 中欧琪和灵活配置混合C 1.2882 0.02%
2025-05-20 中欧琪和灵活配置混合C 1.2879 0.08%
2025-05-19 中欧琪和灵活配置混合C 1.2869 0.07%
2025-05-16 中欧琪和灵活配置混合C 1.2860 -0.02%
2025-05-15 中欧琪和灵活配置混合C 1.2862 -0.07%
2025-05-14 中欧琪和灵活配置混合C 1.2871 0.05%
2025-05-13 中欧琪和灵活配置混合C 1.2865 0.04%
2025-05-12 中欧琪和灵活配置混合C 1.2860 0.09%
2025-05-09 中欧琪和灵活配置混合C 1.2849 -0.01%
2025-05-08 中欧琪和灵活配置混合C 1.2850 0.09%
2025-05-07 中欧琪和灵活配置混合C 1.2838 0.01%
2025-05-06 中欧琪和灵活配置混合C 1.2837 0.16%
2025-04-30 中欧琪和灵活配置混合C 1.2816 0.07%
2025-04-29 中欧琪和灵活配置混合C 1.2807 0.09%
2025-04-28 中欧琪和灵活配置混合C 1.2795 0.02%
2025-04-25 中欧琪和灵活配置混合C 1.2792 0.02%
2025-04-24 中欧琪和灵活配置混合C 1.2789 0.03%
2025-04-23 中欧琪和灵活配置混合C 1.2785 -0.04%
2025-04-22 中欧琪和灵活配置混合C 1.2790 0.03%
2025-04-21 中欧琪和灵活配置混合C 1.2786 0.07%
2025-04-18 中欧琪和灵活配置混合C 1.2777 -0.08%
2025-04-17 中欧琪和灵活配置混合C 1.2787 -0.03%
2025-04-16 中欧琪和灵活配置混合C 1.2791 0.02%
2025-04-15 中欧琪和灵活配置混合C 1.2788 0.02%
2025-04-14 中欧琪和灵活配置混合C 1.2785 0.08%
2025-04-11 中欧琪和灵活配置混合C 1.2775 -0.01%
2025-04-10 中欧琪和灵活配置混合C 1.2776 0.19%
2025-04-09 中欧琪和灵活配置混合C 1.2752 0.16%
2025-04-08 中欧琪和灵活配置混合C 1.2731 0.05%
2025-04-07 中欧琪和灵活配置混合C 1.2725 -0.64%
2025-04-03 中欧琪和灵活配置混合C 1.2807 0.13%
2025-04-02 中欧琪和灵活配置混合C 1.2791 0.07%
2025-04-01 中欧琪和灵活配置混合C 1.2782 0.13%
2025-03-31 中欧琪和灵活配置混合C 1.2765 -0.04%
2025-03-28 中欧琪和灵活配置混合C 1.2770 -0.05%
2025-03-27 中欧琪和灵活配置混合C 1.2776 0.05%
2025-03-26 中欧琪和灵活配置混合C 1.2770 0.09%
2025-03-25 中欧琪和灵活配置混合C 1.2759 0.05%
2025-03-24 中欧琪和灵活配置混合C 1.2753 0.02%
2025-03-21 中欧琪和灵活配置混合C 1.2750 -0.03%
2025-03-20 中欧琪和灵活配置混合C 1.2754 0.03%
2025-03-19 中欧琪和灵活配置混合C 1.2750 0.02%
2025-03-18 中欧琪和灵活配置混合C 1.2748 0.09%
2025-03-17 中欧琪和灵活配置混合C 1.2737 -0.02%
2025-03-14 中欧琪和灵活配置混合C 1.2739 0.13%
2025-03-13 中欧琪和灵活配置混合C 1.2722 0.04%
2025-03-12 中欧琪和灵活配置混合C 1.2717 0.06%
2025-03-11 中欧琪和灵活配置混合C 1.2709 -0.07%
2025-03-10 中欧琪和灵活配置混合C 1.2718 -0.05%
2025-03-07 中欧琪和灵活配置混合C 1.2724 -0.08%
2025-03-06 中欧琪和灵活配置混合C 1.2734 0.02%
2025-03-05 中欧琪和灵活配置混合C 1.2731 0.05%
2025-03-04 中欧琪和灵活配置混合C 1.2725 0.05%
2025-03-03 中欧琪和灵活配置混合C 1.2719 0.03%
2025-02-28 中欧琪和灵活配置混合C 1.2715 -0.14%
2025-02-27 中欧琪和灵活配置混合C 1.2733 -0.05%
2025-02-26 中欧琪和灵活配置混合C 1.2740 0.05%
2025-02-25 中欧琪和灵活配置混合C 1.2733 -0.02%
2025-02-24 中欧琪和灵活配置混合C 1.2735 0.00%
2025-02-21 中欧琪和灵活配置混合C 1.2735 -0.02%
2025-02-20 中欧琪和灵活配置混合C 1.2737 -0.06%
2025-02-19 中欧琪和灵活配置混合C 1.2745 0.07%
2025-02-18 中欧琪和灵活配置混合C 1.2736 -0.13%
2025-02-17 中欧琪和灵活配置混合C 1.2752 -0.08%
2025-02-14 中欧琪和灵活配置混合C 1.2762 -0.02%
2025-02-13 中欧琪和灵活配置混合C 1.2764 -0.04%
2025-02-12 中欧琪和灵活配置混合C 1.2769 0.02%
2025-02-11 中欧琪和灵活配置混合C 1.2766 0.02%
2025-02-10 中欧琪和灵活配置混合C 1.2763 0.02%
2025-02-07 中欧琪和灵活配置混合C 1.2760 0.05%
2025-02-06 中欧琪和灵活配置混合C 1.2753 0.09%
2025-02-05 中欧琪和灵活配置混合C 1.2742 0.02%
2025-01-27 中欧琪和灵活配置混合C 1.2740 0.09%
2025-01-24 中欧琪和灵活配置混合C 1.2728 0.04%
2025-01-23 中欧琪和灵活配置混合C 1.2723 -0.02%
2025-01-22 中欧琪和灵活配置混合C 1.2726 -0.02%
2025-01-21 中欧琪和灵活配置混合C 1.2729 -0.01%
2025-01-20 中欧琪和灵活配置混合C 1.2730 0.01%
2025-01-17 中欧琪和灵活配置混合C 1.2729 0.00%
2025-01-16 中欧琪和灵活配置混合C 1.2729 -0.04%
2025-01-15 中欧琪和灵活配置混合C 1.2734 -0.02%
2025-01-14 中欧琪和灵活配置混合C 1.2736 0.18%
2025-01-13 中欧琪和灵活配置混合C 1.2713 -0.09%
2025-01-10 中欧琪和灵活配置混合C 1.2724 -0.09%
2025-01-09 中欧琪和灵活配置混合C 1.2736 -0.13%
2025-01-08 中欧琪和灵活配置混合C 1.2753 -0.02%
2025-01-07 中欧琪和灵活配置混合C 1.2755 -0.04%
2025-01-06 中欧琪和灵活配置混合C 1.2760 -0.01%
2025-01-03 中欧琪和灵活配置混合C 1.2761 -0.02%
2025-01-02 中欧琪和灵活配置混合C 1.2763 0.06%
2024-12-31 中欧琪和灵活配置混合C 1.2755 0.03%
2024-12-26 中欧琪和灵活配置混合C 1.2734 0.01%
2024-12-25 中欧琪和灵活配置混合C 1.2733 -0.05%
2024-12-24 中欧琪和灵活配置混合C 1.2740 0.05%
2024-12-23 中欧琪和灵活配置混合C 1.2734 -0.02%
2024-12-20 中欧琪和灵活配置混合C 1.2737 0.06%
2024-12-19 中欧琪和灵活配置混合C 1.2729 -0.03%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
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