近一季中欧瑾源灵活配置混合A|中欧瑾源A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾源灵活配置混合A001146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7233 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7422 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7373 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7719 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7870 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7832 |
1.23% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7615 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7662 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7633 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7635 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7850 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7749 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7770 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7604 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7526 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7380 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7328 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7185 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7427 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7471 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7268 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7489 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7382 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7497 |
1.59% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7223 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7241 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7168 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7110 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7196 |
1.07% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7014 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6945 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6909 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6579 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6597 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6232 |
-2.41% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6633 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6343 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6320 |
-0.38% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6383 |
0.67% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6274 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6515 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6630 |
0.99% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6467 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6138 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6346 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6230 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6351 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6358 |
-2.85% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6825 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6689 |
1.21% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6490 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6388 |
2.32% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6016 |
-0.68% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6125 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6106 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6444 |
-1.31% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6659 |
-0.89% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6808 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6828 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6654 |
-0.73% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6777 |
-0.59% |
