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中欧瑾源灵活配置混合A(中欧瑾源A)基金净值查询(001146)

近一季中欧瑾源灵活配置混合A|中欧瑾源A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾源灵活配置混合A001146净值及计算阶段收益
近一季001146基金累计收益率2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7272 0.23%
2026-09-15 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7233 -1.10%
2026-09-14 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7422 0.28%
2026-09-11 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7373 -1.99%
2026-09-10 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7719 -0.84%
2026-09-09 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7870 0.21%
2026-09-08 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7832 1.23%
2026-09-07 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7615 -0.27%
2026-09-04 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7662 0.16%
2026-09-03 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7633 -0.01%
2026-09-02 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7635 -1.20%
2026-09-01 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7850 0.57%
2026-08-31 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7749 -0.12%
2026-08-28 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7770 0.94%
2026-08-27 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7604 0.45%
2026-08-26 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7526 0.84%
2026-08-25 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7380 0.63%
2026-08-24 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7272 0.00%
2026-08-21 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7272 -0.32%
2026-08-20 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7328 0.83%
2026-08-19 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7185 -1.39%
2026-08-18 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7427 -0.25%
2026-08-17 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7471 1.15%
2026-08-14 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7272 0.02%
2026-08-13 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7268 -1.26%
2026-08-12 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7489 0.62%
2026-08-11 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7382 -0.66%
2026-08-10 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7497 1.59%
2026-08-07 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7223 -0.10%
2026-08-06 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7241 0.43%
2026-08-05 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7168 0.34%
2026-08-04 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7110 -0.50%
2026-08-03 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7196 1.07%
2026-07-31 中欧瑾源灵活配置混合A 1.7014 0.41%
2026-07-30 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6945 0.21%
2026-07-29 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6909 1.99%
2026-07-28 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6579 -0.11%
2026-07-27 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6597 2.25%
2026-07-24 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6232 -2.41%
2026-07-23 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6633 1.77%
2026-07-22 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6343 0.14%
2026-07-21 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6320 -0.38%
2026-07-20 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6383 0.67%
2026-07-17 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6274 -1.46%
2026-07-16 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6515 -0.69%
2026-07-15 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6630 0.99%
2026-07-14 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6467 2.04%
2026-07-13 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6138 -1.27%
2026-07-10 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6346 0.71%
2026-07-09 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6230 -0.74%
2026-07-08 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6351 -0.04%
2026-07-07 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6358 -2.85%
2026-07-06 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6825 0.81%
2026-07-03 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6689 1.21%
2026-07-02 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6490 0.62%
2026-07-01 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6388 2.32%
2026-06-30 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6016 -0.68%
2026-06-29 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6125 0.12%
2026-06-26 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6106 -2.06%
2026-06-25 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6444 -1.31%
2026-06-24 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6659 -0.89%
2026-06-23 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6808 -0.12%
2026-06-22 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6828 1.04%
2026-06-18 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6654 -0.73%
2026-06-17 中欧瑾源灵活配置混合A 1.6777 -0.59%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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