近一年中欧瑾源灵活配置混合A|中欧瑾源A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾源灵活配置混合A001146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7233 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7422 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7373 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7719 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7870 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7832 |
1.23% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7615 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7662 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7633 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7635 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7850 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7749 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7770 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7604 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7526 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7380 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7328 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7185 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7427 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7471 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7268 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7489 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7382 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7497 |
1.59% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7223 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7241 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7168 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7110 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7196 |
1.07% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7014 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6945 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6909 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6579 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6597 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6232 |
-2.41% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6633 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6343 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6320 |
-0.38% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6383 |
0.67% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6274 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6515 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6630 |
0.99% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6467 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6138 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6346 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6230 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6351 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6358 |
-2.85% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6825 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6689 |
1.21% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6490 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6388 |
2.32% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6016 |
-0.68% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6125 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6106 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6444 |
-1.31% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6659 |
-0.89% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6808 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6828 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6654 |
-0.73% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6777 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6877 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6971 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6774 |
1.55% |
| 2026-06-11 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6518 |
-1.05% |
| 2026-06-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6694 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6769 |
-0.21% |
| 2026-06-08 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.6805 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7168 |
0.68% |
| 2026-06-04 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7052 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7309 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7430 |
-1.34% |
| 2026-06-01 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7664 |
1.57% |
| 2026-05-29 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7391 |
0.21% |
| 2026-05-28 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7355 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7357 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7517 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7568 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7431 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7299 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7697 |
-0.77% |
| 2026-05-19 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7834 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7750 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7823 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7884 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8165 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8150 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8286 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8241 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8302 |
-1.51% |
| 2026-04-29 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8578 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8424 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8493 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8597 |
-0.59% |
| 2026-04-23 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8708 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8766 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8767 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8816 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8841 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8893 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8730 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8800 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8735 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8795 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8705 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8788 |
2.73% |
| 2026-04-07 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8289 |
1.23% |
| 2026-04-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8067 |
-1.68% |
| 2026-04-02 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8375 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8555 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8329 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8553 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8595 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8435 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8563 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8303 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7874 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8607 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8873 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9237 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9237 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9459 |
-0.99% |
| 2026-03-13 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9653 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9766 |
0.48% |
| 2026-03-11 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9672 |
0.85% |
| 2026-03-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9507 |
0.71% |
| 2026-03-09 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9369 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9469 |
1.02% |
| 2026-03-05 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9273 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9224 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9429 |
-2.46% |
| 2026-03-02 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9918 |
-0.81% |
| 2026-02-27 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
2.0081 |
0.87% |
| 2026-02-26 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9908 |
0.74% |
| 2026-02-25 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9762 |
1.27% |
| 2026-02-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9515 |
1.73% |
| 2026-02-13 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9183 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9453 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9486 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9330 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9364 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9093 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9044 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9325 |
2.01% |
| 2026-02-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8944 |
1.78% |
| 2026-02-02 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8612 |
-3.80% |
| 2026-01-30 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9348 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9436 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9378 |
0.59% |
| 2026-01-27 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9264 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9398 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9505 |
2.26% |
| 2026-01-22 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.9074 |
0.82% |
| 2026-01-21 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8919 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8858 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8754 |
1.15% |
| 2026-01-16 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8541 |
0.36% |
| 2026-01-15 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8475 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8460 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8498 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8710 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8532 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8498 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8487 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8454 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8249 |
1.31% |
| 2025-12-31 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8013 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7994 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8005 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8090 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8029 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7883 |
1.05% |
| 2025-12-23 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7697 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7763 |
0.40% |
| 2025-12-19 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7692 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7507 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7497 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7323 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7625 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7568 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7477 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7689 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7697 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7783 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7793 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7598 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7677 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7710 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7817 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7633 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7589 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7596 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7491 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7334 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7354 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7769 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7857 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7784 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7874 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7984 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8262 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8053 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8075 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8235 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8175 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8228 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7976 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7940 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8075 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8035 |
-1.60% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8328 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8461 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8250 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8321 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8115 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7895 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7845 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7900 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7637 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7545 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7930 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7883 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7630 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7839 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7922 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8270 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.8018 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7927 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7671 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7826 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7707 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7533 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7542 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7465 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7451 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7648 |
0.57% |
