近一月嘉实新消费股票A|嘉实新消费基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新消费股票001044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实新消费股票 |
2.5170 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
嘉实新消费股票 |
2.5220 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
嘉实新消费股票 |
2.5140 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
嘉实新消费股票 |
2.5300 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
嘉实新消费股票 |
2.5490 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
嘉实新消费股票 |
2.5560 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
嘉实新消费股票 |
2.5740 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
嘉实新消费股票 |
2.5990 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
嘉实新消费股票 |
2.5700 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
嘉实新消费股票 |
2.5600 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
嘉实新消费股票 |
2.5860 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
嘉实新消费股票 |
2.5760 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
嘉实新消费股票 |
2.5790 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
嘉实新消费股票 |
2.5790 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
嘉实新消费股票 |
2.5610 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
嘉实新消费股票 |
2.5380 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
嘉实新消费股票 |
2.5190 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
嘉实新消费股票 |
2.5160 |
-1.83% |
| 2026-08-20 |
嘉实新消费股票 |
2.5620 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
嘉实新消费股票 |
2.5550 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
嘉实新消费股票 |
2.5470 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
嘉实新消费股票 |
2.5390 |
-0.12% |
