近一季嘉实新消费股票A|嘉实新消费基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新消费股票001044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实新消费股票 |
2.5170 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
嘉实新消费股票 |
2.5220 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
嘉实新消费股票 |
2.5140 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
嘉实新消费股票 |
2.5300 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
嘉实新消费股票 |
2.5490 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
嘉实新消费股票 |
2.5560 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
嘉实新消费股票 |
2.5740 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
嘉实新消费股票 |
2.5990 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
嘉实新消费股票 |
2.5700 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
嘉实新消费股票 |
2.5600 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
嘉实新消费股票 |
2.5860 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
嘉实新消费股票 |
2.5760 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
嘉实新消费股票 |
2.5790 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
嘉实新消费股票 |
2.5790 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
嘉实新消费股票 |
2.5610 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
嘉实新消费股票 |
2.5380 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
嘉实新消费股票 |
2.5190 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
嘉实新消费股票 |
2.5160 |
-1.83% |
| 2026-08-20 |
嘉实新消费股票 |
2.5620 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
嘉实新消费股票 |
2.5550 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
嘉实新消费股票 |
2.5470 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
嘉实新消费股票 |
2.5390 |
-0.12% |
| 2026-08-14 |
嘉实新消费股票 |
2.5420 |
-0.90% |
| 2026-08-13 |
嘉实新消费股票 |
2.5650 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
嘉实新消费股票 |
2.5800 |
-0.58% |
| 2026-08-11 |
嘉实新消费股票 |
2.5950 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
嘉实新消费股票 |
2.5940 |
2.33% |
| 2026-08-07 |
嘉实新消费股票 |
2.5350 |
-1.02% |
| 2026-08-06 |
嘉实新消费股票 |
2.5610 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
嘉实新消费股票 |
2.5770 |
-0.15% |
| 2026-08-04 |
嘉实新消费股票 |
2.5810 |
-1.43% |
| 2026-08-03 |
嘉实新消费股票 |
2.6180 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
嘉实新消费股票 |
2.6470 |
-1.10% |
| 2026-07-30 |
嘉实新消费股票 |
2.6760 |
2.18% |
| 2026-07-29 |
嘉实新消费股票 |
2.6190 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
嘉实新消费股票 |
2.5750 |
1.26% |
| 2026-07-27 |
嘉实新消费股票 |
2.5430 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
嘉实新消费股票 |
2.4930 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
嘉实新消费股票 |
2.5280 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
嘉实新消费股票 |
2.5130 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
嘉实新消费股票 |
2.5170 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
嘉实新消费股票 |
2.5110 |
3.21% |
| 2026-07-17 |
嘉实新消费股票 |
2.4330 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
嘉实新消费股票 |
2.4660 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
嘉实新消费股票 |
2.4710 |
2.49% |
| 2026-07-14 |
嘉实新消费股票 |
2.4110 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
嘉实新消费股票 |
2.3820 |
0.80% |
| 2026-07-10 |
嘉实新消费股票 |
2.3630 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
嘉实新消费股票 |
2.3580 |
-0.93% |
| 2026-07-08 |
嘉实新消费股票 |
2.3800 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
嘉实新消费股票 |
2.3880 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
嘉实新消费股票 |
2.4150 |
1.39% |
| 2026-07-03 |
嘉实新消费股票 |
2.3820 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
嘉实新消费股票 |
2.3640 |
0.77% |
| 2026-07-01 |
嘉实新消费股票 |
2.3460 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
嘉实新消费股票 |
2.3280 |
-0.77% |
| 2026-06-29 |
嘉实新消费股票 |
2.3460 |
3.08% |
| 2026-06-26 |
嘉实新消费股票 |
2.2760 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
嘉实新消费股票 |
2.2910 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
嘉实新消费股票 |
2.2860 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
嘉实新消费股票 |
2.3060 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
嘉实新消费股票 |
2.3270 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
嘉实新消费股票 |
2.3110 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
嘉实新消费股票 |
2.3530 |
-1.06% |
