近一年嘉实新消费股票A|嘉实新消费基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新消费股票001044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实新消费股票 |
2.5170 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
嘉实新消费股票 |
2.5220 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
嘉实新消费股票 |
2.5140 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
嘉实新消费股票 |
2.5300 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
嘉实新消费股票 |
2.5490 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
嘉实新消费股票 |
2.5560 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
嘉实新消费股票 |
2.5740 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
嘉实新消费股票 |
2.5990 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
嘉实新消费股票 |
2.5700 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
嘉实新消费股票 |
2.5600 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
嘉实新消费股票 |
2.5860 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
嘉实新消费股票 |
2.5760 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
嘉实新消费股票 |
2.5790 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
嘉实新消费股票 |
2.5790 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
嘉实新消费股票 |
2.5610 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
嘉实新消费股票 |
2.5380 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
嘉实新消费股票 |
2.5190 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
嘉实新消费股票 |
2.5160 |
-1.83% |
| 2026-08-20 |
嘉实新消费股票 |
2.5620 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
嘉实新消费股票 |
2.5550 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
嘉实新消费股票 |
2.5470 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
嘉实新消费股票 |
2.5390 |
-0.12% |
| 2026-08-14 |
嘉实新消费股票 |
2.5420 |
-0.90% |
| 2026-08-13 |
嘉实新消费股票 |
2.5650 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
嘉实新消费股票 |
2.5800 |
-0.58% |
| 2026-08-11 |
嘉实新消费股票 |
2.5950 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
嘉实新消费股票 |
2.5940 |
2.33% |
| 2026-08-07 |
嘉实新消费股票 |
2.5350 |
-1.02% |
| 2026-08-06 |
嘉实新消费股票 |
2.5610 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
嘉实新消费股票 |
2.5770 |
-0.15% |
| 2026-08-04 |
嘉实新消费股票 |
2.5810 |
-1.43% |
| 2026-08-03 |
嘉实新消费股票 |
2.6180 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
嘉实新消费股票 |
2.6470 |
-1.10% |
| 2026-07-30 |
嘉实新消费股票 |
2.6760 |
2.18% |
| 2026-07-29 |
嘉实新消费股票 |
2.6190 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
嘉实新消费股票 |
2.5750 |
1.26% |
| 2026-07-27 |
嘉实新消费股票 |
2.5430 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
嘉实新消费股票 |
2.4930 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
嘉实新消费股票 |
2.5280 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
嘉实新消费股票 |
2.5130 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
嘉实新消费股票 |
2.5170 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
嘉实新消费股票 |
2.5110 |
3.21% |
| 2026-07-17 |
嘉实新消费股票 |
2.4330 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
嘉实新消费股票 |
2.4660 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
嘉实新消费股票 |
2.4710 |
2.49% |
| 2026-07-14 |
嘉实新消费股票 |
2.4110 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
嘉实新消费股票 |
2.3820 |
0.80% |
| 2026-07-10 |
嘉实新消费股票 |
2.3630 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
嘉实新消费股票 |
2.3580 |
-0.93% |
| 2026-07-08 |
嘉实新消费股票 |
2.3800 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
嘉实新消费股票 |
2.3880 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
嘉实新消费股票 |
2.4150 |
1.39% |
| 2026-07-03 |
嘉实新消费股票 |
2.3820 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
嘉实新消费股票 |
2.3640 |
0.77% |
| 2026-07-01 |
嘉实新消费股票 |
2.3460 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
嘉实新消费股票 |
2.3280 |
-0.77% |
| 2026-06-29 |
嘉实新消费股票 |
2.3460 |
3.08% |
| 2026-06-26 |
嘉实新消费股票 |
2.2760 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
嘉实新消费股票 |
2.2910 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
嘉实新消费股票 |
2.2860 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
嘉实新消费股票 |
2.3060 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
嘉实新消费股票 |
2.3270 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
嘉实新消费股票 |
2.3110 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
嘉实新消费股票 |
2.3530 |
-1.06% |
| 2026-06-16 |
嘉实新消费股票 |
2.3780 |
-1.89% |
| 2026-06-15 |
嘉实新消费股票 |
2.4230 |
-0.90% |
| 2026-06-12 |
嘉实新消费股票 |
2.4450 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
嘉实新消费股票 |
2.4300 |
0.70% |
| 2026-06-10 |
嘉实新消费股票 |
2.4130 |
0.46% |
| 2026-06-09 |
嘉实新消费股票 |
2.4020 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
嘉实新消费股票 |
2.4050 |
0.80% |
| 2026-06-05 |
嘉实新消费股票 |
2.3860 |
0.13% |
| 2026-06-04 |
嘉实新消费股票 |
2.3830 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
嘉实新消费股票 |
2.4190 |
-1.45% |
| 2026-06-02 |
嘉实新消费股票 |
2.4540 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
嘉实新消费股票 |
2.4540 |
0.90% |
| 2026-05-29 |
嘉实新消费股票 |
2.4320 |
1.25% |
| 2026-05-28 |
嘉实新消费股票 |
2.4020 |
-1.27% |
| 2026-05-27 |
嘉实新消费股票 |
2.4330 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
嘉实新消费股票 |
2.4330 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
嘉实新消费股票 |
2.4310 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
嘉实新消费股票 |
2.4210 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
嘉实新消费股票 |
2.4220 |
-0.66% |
| 2026-05-20 |
嘉实新消费股票 |
2.4380 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
嘉实新消费股票 |
2.4350 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
嘉实新消费股票 |
2.4400 |
-1.37% |
| 2026-05-15 |
嘉实新消费股票 |
2.4740 |
0.12% |
| 2026-05-14 |
嘉实新消费股票 |
2.4710 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
嘉实新消费股票 |
2.4710 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
嘉实新消费股票 |
2.4800 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
嘉实新消费股票 |
2.4920 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
嘉实新消费股票 |
2.4770 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
嘉实新消费股票 |
2.5120 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
嘉实新消费股票 |
2.5200 |
3.11% |
| 2026-04-28 |
嘉实新消费股票 |
2.4440 |
0.25% |
| 2026-04-27 |
嘉实新消费股票 |
2.4380 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
嘉实新消费股票 |
2.4420 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
嘉实新消费股票 |
2.4360 |
0.45% |
| 2026-04-22 |
嘉实新消费股票 |
2.4250 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
嘉实新消费股票 |
2.4310 |
1.00% |
| 2026-04-20 |
嘉实新消费股票 |
2.4070 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
嘉实新消费股票 |
2.4090 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
嘉实新消费股票 |
2.4230 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
嘉实新消费股票 |
2.4140 |
1.22% |
| 2026-04-14 |
嘉实新消费股票 |
2.3850 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
嘉实新消费股票 |
2.3830 |
-0.83% |
| 2026-04-10 |
嘉实新消费股票 |
2.4030 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
嘉实新消费股票 |
2.4010 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
嘉实新消费股票 |
2.4130 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
嘉实新消费股票 |
2.3850 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
嘉实新消费股票 |
2.3900 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
嘉实新消费股票 |
2.4080 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
嘉实新消费股票 |
2.4100 |
1.13% |
| 2026-03-31 |
嘉实新消费股票 |
2.3830 |
1.06% |
| 2026-03-30 |
嘉实新消费股票 |
2.3580 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
嘉实新消费股票 |
2.3630 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
嘉实新消费股票 |
2.3530 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
嘉实新消费股票 |
2.3720 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
嘉实新消费股票 |
2.3380 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
嘉实新消费股票 |
2.3130 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
嘉实新消费股票 |
2.3780 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
嘉实新消费股票 |
2.4070 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
嘉实新消费股票 |
2.4410 |
-0.25% |
| 2026-03-17 |
嘉实新消费股票 |
2.4470 |
0.25% |
| 2026-03-16 |
嘉实新消费股票 |
2.4410 |
0.45% |
| 2026-03-13 |
嘉实新消费股票 |
2.4300 |
0.29% |
| 2026-03-12 |
嘉实新消费股票 |
2.4230 |
-0.62% |
| 2026-03-11 |
嘉实新消费股票 |
2.4380 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
嘉实新消费股票 |
2.4190 |
0.79% |
| 2026-03-09 |
嘉实新消费股票 |
2.4000 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
嘉实新消费股票 |
2.4330 |
1.21% |
| 2026-03-05 |
嘉实新消费股票 |
2.4040 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
嘉实新消费股票 |
2.4010 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
嘉实新消费股票 |
2.4270 |
-1.26% |
| 2026-03-02 |
嘉实新消费股票 |
2.4580 |
-0.65% |
| 2026-02-27 |
嘉实新消费股票 |
2.4740 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
嘉实新消费股票 |
2.4650 |
-0.68% |
| 2026-02-25 |
嘉实新消费股票 |
2.4820 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
嘉实新消费股票 |
2.4700 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
嘉实新消费股票 |
2.4630 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
嘉实新消费股票 |
2.4840 |
-1.04% |
| 2026-02-11 |
嘉实新消费股票 |
2.5100 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
嘉实新消费股票 |
2.5090 |
-0.48% |
| 2026-02-09 |
嘉实新消费股票 |
2.5210 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
嘉实新消费股票 |
2.5110 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
嘉实新消费股票 |
2.5280 |
1.61% |
| 2026-02-04 |
嘉实新消费股票 |
2.4880 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
嘉实新消费股票 |
2.4570 |
0.78% |
| 2026-02-02 |
嘉实新消费股票 |
2.4380 |
-1.46% |
| 2026-01-30 |
嘉实新消费股票 |
2.4740 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
嘉实新消费股票 |
2.5050 |
1.66% |
| 2026-01-28 |
嘉实新消费股票 |
2.4640 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
嘉实新消费股票 |
2.4610 |
-0.32% |
| 2026-01-26 |
嘉实新消费股票 |
2.4690 |
-0.40% |
| 2026-01-23 |
嘉实新消费股票 |
2.4790 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
嘉实新消费股票 |
2.4710 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
嘉实新消费股票 |
2.4670 |
-0.72% |
| 2026-01-20 |
嘉实新消费股票 |
2.4850 |
0.77% |
| 2026-01-19 |
嘉实新消费股票 |
2.4660 |
1.07% |
| 2026-01-16 |
嘉实新消费股票 |
2.4400 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
嘉实新消费股票 |
2.4490 |
-0.45% |
| 2026-01-14 |
嘉实新消费股票 |
2.4600 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
嘉实新消费股票 |
2.4680 |
-1.40% |
| 2026-01-12 |
嘉实新消费股票 |
2.5030 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
嘉实新消费股票 |
2.4770 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
嘉实新消费股票 |
2.4640 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
嘉实新消费股票 |
2.4600 |
-0.85% |
| 2026-01-06 |
嘉实新消费股票 |
2.4810 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
嘉实新消费股票 |
2.4670 |
1.02% |
| 2025-12-31 |
嘉实新消费股票 |
2.4420 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
嘉实新消费股票 |
2.4560 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
嘉实新消费股票 |
2.4620 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
嘉实新消费股票 |
2.4740 |
-0.64% |
| 2025-12-25 |
嘉实新消费股票 |
2.4900 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
嘉实新消费股票 |
2.4810 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
嘉实新消费股票 |
2.4740 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
嘉实新消费股票 |
2.4820 |
-0.76% |
| 2025-12-19 |
嘉实新消费股票 |
2.5010 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
嘉实新消费股票 |
2.4870 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
嘉实新消费股票 |
2.4940 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
嘉实新消费股票 |
2.4750 |
0.20% |
| 2025-12-15 |
嘉实新消费股票 |
2.4700 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
嘉实新消费股票 |
2.4720 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
嘉实新消费股票 |
2.4640 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
嘉实新消费股票 |
2.4730 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
嘉实新消费股票 |
2.4630 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
嘉实新消费股票 |
2.4790 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
嘉实新消费股票 |
2.4870 |
-0.36% |
| 2025-12-04 |
嘉实新消费股票 |
2.4960 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
嘉实新消费股票 |
2.5060 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
嘉实新消费股票 |
2.5100 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
嘉实新消费股票 |
2.5050 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
嘉实新消费股票 |
2.4900 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
嘉实新消费股票 |
2.4800 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
嘉实新消费股票 |
2.4790 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
嘉实新消费股票 |
2.4740 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
嘉实新消费股票 |
2.4670 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
嘉实新消费股票 |
2.4610 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
嘉实新消费股票 |
2.4830 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
嘉实新消费股票 |
2.4940 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
嘉实新消费股票 |
2.5010 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
嘉实新消费股票 |
2.5260 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
嘉实新消费股票 |
2.5490 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
嘉实新消费股票 |
2.5700 |
-0.19% |
| 2025-11-12 |
嘉实新消费股票 |
2.5750 |
1.42% |
| 2025-11-11 |
嘉实新消费股票 |
2.5390 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
嘉实新消费股票 |
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2.38% |
| 2025-11-07 |
嘉实新消费股票 |
2.4790 |
0.00% |
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嘉实新消费股票 |
2.4790 |
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| 2025-11-05 |
嘉实新消费股票 |
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| 2025-11-04 |
嘉实新消费股票 |
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| 2025-11-03 |
嘉实新消费股票 |
2.4830 |
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| 2025-10-31 |
嘉实新消费股票 |
2.4870 |
0.85% |
| 2025-10-30 |
嘉实新消费股票 |
2.4660 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
嘉实新消费股票 |
2.4830 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
嘉实新消费股票 |
2.4720 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
嘉实新消费股票 |
2.4830 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
嘉实新消费股票 |
2.4770 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
嘉实新消费股票 |
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嘉实新消费股票 |
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-0.12% |
| 2025-10-21 |
嘉实新消费股票 |
2.4700 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
嘉实新消费股票 |
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| 2025-10-17 |
嘉实新消费股票 |
2.4600 |
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| 2025-10-16 |
嘉实新消费股票 |
2.4870 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
嘉实新消费股票 |
2.5010 |
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| 2025-10-14 |
嘉实新消费股票 |
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嘉实新消费股票 |
2.4660 |
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嘉实新消费股票 |
2.4820 |
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| 2025-10-09 |
嘉实新消费股票 |
2.4700 |
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| 2025-09-30 |
嘉实新消费股票 |
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嘉实新消费股票 |
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嘉实新消费股票 |
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-0.96% |
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嘉实新消费股票 |
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0.28% |
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2.5000 |
-0.64% |
