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中加纯债一年A基金净值查询(000552)

近一季中加纯债一年A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债一年A000552净值及计算阶段收益
近一季000552基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中加纯债一年A 1.1688 0.08%
2025-12-05 中加纯债一年A 1.1679 -0.15%
2025-11-28 中加纯债一年A 1.1697 -0.14%
2025-11-21 中加纯债一年A 1.1713 0.02%
2025-11-14 中加纯债一年A 1.1711 0.06%
2025-11-07 中加纯债一年A 1.1704 0.01%
2025-10-31 中加纯债一年A 1.1703 0.21%
2025-10-24 中加纯债一年A 1.1678 0.08%
2025-10-17 中加纯债一年A 1.1669 0.17%
2025-10-10 中加纯债一年A 1.1649 0.07%
2025-09-30 中加纯债一年A 1.1641 0.00%
2025-09-26 中加纯债一年A 1.1637 0.00%
2025-09-19 中加纯债一年A 1.1659 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 1.9987 5.30%
中加新兴成长混合C 1.9553 5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.4670 5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C 1.4236 5.26%
中加核心智造混合A 2.1836 5.18%
中加核心智造混合C 2.1345 5.18%
中加转型动力混合A 4.9829 4.49%
中加转型动力混合C 4.6892 4.49%
中加改革 1.1516 4.16%
中加新兴消费混合A 0.8544 2.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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