近一年中加纯债一年A基金净值查询
查询指定日期范围中加纯债一年A000552净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中加纯债一年A |
1.1688 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
中加纯债一年A |
1.1679 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
中加纯债一年A |
1.1697 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
中加纯债一年A |
1.1713 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
中加纯债一年A |
1.1711 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
中加纯债一年A |
1.1704 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
中加纯债一年A |
1.1703 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
中加纯债一年A |
1.1678 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
中加纯债一年A |
1.1669 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
中加纯债一年A |
1.1649 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中加纯债一年A |
1.1641 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中加纯债一年A |
1.1637 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中加纯债一年A |
1.1659 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中加纯债一年A |
1.1659 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中加纯债一年A |
1.1679 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中加纯债一年A |
1.1676 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中加纯债一年A |
1.1671 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中加纯债一年A |
1.1687 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中加纯债一年A |
1.1701 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
中加纯债一年A |
1.1699 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
中加纯债一年A |
1.1697 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
中加纯债一年A |
1.1696 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
中加纯债一年A |
1.1696 |
-0.02% |
| 2025-08-01 |
中加纯债一年A |
1.1698 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
中加纯债一年A |
1.1700 |
0.03% |
| 2025-07-30 |
中加纯债一年A |
1.1696 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
中加纯债一年A |
1.1690 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
中加纯债一年A |
1.1701 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
中加纯债一年A |
1.1693 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
中加纯债一年A |
1.1690 |
-0.15% |
| 2025-07-23 |
中加纯债一年A |
1.1708 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
中加纯债一年A |
1.1719 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
中加纯债一年A |
1.1726 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
中加纯债一年A |
1.1732 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中加纯债一年A |
1.1722 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中加纯债一年A |
1.1741 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中加纯债一年A |
1.1715 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
中加纯债一年A |
1.1717 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中加纯债一年A |
1.1720 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
中加纯债一年A |
1.1707 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
中加纯债一年A |
1.1694 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
中加纯债一年A |
1.1681 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
中加纯债一年A |
1.1684 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中加纯债一年A |
1.1671 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中加纯债一年A |
1.1676 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中加纯债一年A |
1.1660 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
中加纯债一年A |
1.1648 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中加纯债一年A |
1.1649 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
中加纯债一年A |
1.1646 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
中加纯债一年A |
1.1614 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
中加纯债一年A |
1.1581 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
中加纯债一年A |
1.1548 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中加纯债一年A |
1.1523 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中加纯债一年A |
1.1531 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中加纯债一年A |
1.1547 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中加纯债一年A |
1.1581 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
中加纯债一年A |
1.1624 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
中加纯债一年A |
1.1634 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
中加纯债一年A |
1.1617 |
0.12% |
| 2025-01-24 |
中加纯债一年A |
1.1603 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
中加纯债一年A |
1.1613 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
中加纯债一年A |
1.1627 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中加纯债一年A |
1.1640 |
0.35% |
| 2024-12-31 |
中加纯债一年A |
1.1599 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
中加纯债一年A |
1.1572 |
0.03% |
