导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中加纯债一年A | 1.1377 | -0.03% |
2024-04-26 | 中加纯债一年A | 1.1380 | -0.05% |
2024-04-19 | 中加纯债一年A | 1.1386 | 0.23% |
2024-04-12 | 中加纯债一年A | 1.1709 | 0.22% |
2024-04-03 | 中加纯债一年A | 1.1683 | 0.09% |
2024-03-15 | 中加纯债一年A | 1.1655 | 0.00% |
2024-03-08 | 中加纯债一年A | 1.1663 | 0.00% |
2024-03-01 | 中加纯债一年A | 1.1620 | 0.00% |
2024-02-23 | 中加纯债一年A | 1.1611 | 0.00% |
2024-02-08 | 中加纯债一年A | 1.1584 | 0.00% |
2024-02-02 | 中加纯债一年A | 1.1575 | 0.00% |
2024-01-26 | 中加纯债一年A | 1.1556 | 0.00% |
2024-01-19 | 中加纯债一年A | 1.1538 | 0.00% |
2024-01-12 | 中加纯债一年A | 1.1518 | 0.00% |
2024-01-05 | 中加纯债一年A | 1.1500 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
中加转型动力混合A | 2.5195 | 0.64% |
中加转型动力混合C | 2.4020 | 0.63% |
中加新兴消费混合C | 0.6461 | 0.58% |
中加新兴消费混合A | 0.6549 | 0.57% |
中加优势企业混合A | 1.0987 | 0.37% |
中加优势企业混合C | 1.0639 | 0.37% |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8431 | 0.36% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8365 | 0.36% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |