今年以来中加纯债一年A基金净值查询
查询指定日期范围中加纯债一年A000552净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中加纯债一年A |
1.1905 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
中加纯债一年A |
1.1898 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
中加纯债一年A |
1.1898 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
中加纯债一年A |
1.1905 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
中加纯债一年A |
1.1914 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
中加纯债一年A |
1.1914 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
中加纯债一年A |
1.1914 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中加纯债一年A |
1.1914 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
中加纯债一年A |
1.1914 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
中加纯债一年A |
1.1914 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
中加纯债一年A |
1.1910 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
中加纯债一年A |
1.1900 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
中加纯债一年A |
1.1898 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
中加纯债一年A |
1.1899 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
中加纯债一年A |
1.1894 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
中加纯债一年A |
1.1897 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中加纯债一年A |
1.1894 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
中加纯债一年A |
1.1892 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
中加纯债一年A |
1.1881 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
中加纯债一年A |
1.1892 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
中加纯债一年A |
1.1889 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
中加纯债一年A |
1.1869 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
中加纯债一年A |
1.1856 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
中加纯债一年A |
1.1844 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
中加纯债一年A |
1.1844 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
中加纯债一年A |
1.1840 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
中加纯债一年A |
1.1836 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
中加纯债一年A |
1.1821 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
中加纯债一年A |
1.1812 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
中加纯债一年A |
1.1800 |
0.14% |
| 2026-03-20 |
中加纯债一年A |
1.1784 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
中加纯债一年A |
1.1767 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
中加纯债一年A |
1.1773 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
中加纯债一年A |
1.1759 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
中加纯债一年A |
1.1756 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
中加纯债一年A |
1.1744 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
中加纯债一年A |
1.1742 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
中加纯债一年A |
1.1741 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
中加纯债一年A |
1.1725 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
中加纯债一年A |
1.1710 |
0.05% |
