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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中加纯债一年A | 1.1696 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 中加纯债一年A | 1.1688 | 0.08% |
| 2025-12-05 | 中加纯债一年A | 1.1679 | -0.15% |
| 2025-11-28 | 中加纯债一年A | 1.1697 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加核心智造混合A | 2.2074 | 4.73% |
| 中加核心智造混合C | 2.1576 | 4.73% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4772 | 4.42% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4334 | 4.41% |
| 中加新兴成长混合A | 2.0052 | 4.33% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9616 | 4.32% |
| 中加转型动力混合A | 5.0143 | 3.76% |
| 中加转型动力混合C | 4.7182 | 3.75% |
| 中加喜利回报混合A | 1.4215 | 2.16% |
| 中加喜利回报混合C | 1.3916 | 2.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0836 | 0.42% |
| 南方泽元债券A | 1.0821 | 0.42% |
| 招商债券D | 1.3220 | 0.19% |
| 招商债券A | 1.3296 | 0.19% |
| 招商债券B | 1.3524 | 0.19% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0246 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0279 | 0.16% |
| 国金惠远纯债A | 1.0302 | 0.13% |
| 国金惠远纯债C | 1.0285 | 0.13% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0183 | 0.11% |
