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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-02 | 每份派现金0.0628元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选A | 0.4851 | 3.99% |
| 中金成长精选C | 0.4732 | 3.98% |
| 科创中金 | 1.0070 | 3.89% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.8616 | 1.51% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.8578 | 1.51% |
| 中金瑞和C | 1.2292 | 1.44% |
| 中金瑞和A | 1.2263 | 1.43% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0167 | 1.42% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1.0061 | 1.41% |
| 中金衡优A | 1.0563 | 1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |