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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 1.4292 | 3.09% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.3940 | 3.09% |
| 国金科创创业量化选股股票A | 1.1177 | 3.05% |
| 国金科创创业量化选股股票C | 1.1135 | 3.05% |
| 国金新兴价值混合A | 1.4992 | 3.04% |
| 国金新兴价值混合C | 1.4656 | 3.04% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2301 | 2.66% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.1947 | 2.65% |
| 国金中证1000指数增强A | 1.3963 | 2.17% |
| 国金中证1000指数增强C | 1.3770 | 2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 1.0180 | 0.02% |
| 亚债中国A | 1.3080 | 0.01% |
| 亚债中国C | 1.2360 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0521 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0464 | 0.01% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0108 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |