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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0208元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0262 | 0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0230 | 0.02% |
| 国金惠安利率债A | 1.1654 | 0.01% |
| 国金惠安利率债C | 1.1576 | 0.01% |
| 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0358 | 0.01% |
| 国金及第中短债A | 1.0551 | 0.00% |
| 国金惠鑫短债A | 1.0330 | 0.00% |
| 国金惠鑫短债C | 1.0140 | 0.00% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2448 | -0.04% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2308 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |