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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.9348 | 1.39% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.9413 | 1.38% |
| 中航军民融合精选A | 1.4667 | 1.31% |
| 中航军民融合精选C | 1.4446 | 1.30% |
| 中航瑞明纯债C | 1.1121 | 0.03% |
| 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0007 | 0.03% |
| 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0009 | 0.02% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0906 | 0.02% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0097 | 0.02% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0244 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |