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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-03 | 每份派现金0.0178元 |
| 2025-04-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-09-30 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-05-10 | 每份派现金0.0410元 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信新能源行业股票A | 2.0210 | 3.34% |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.0447 | 3.24% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.0444 | 3.24% |
| 建信环保产业股票A | 1.2770 | 2.24% |
| 建信高股息主题股票 | 1.3143 | 1.79% |
| 建信汇利灵活配置混合 | 1.5971 | 1.62% |
| 建信睿盈C | 1.5440 | 1.45% |
| 建信睿盈A | 1.6960 | 1.44% |
| 建信价值 | 1.0952 | 1.40% |
| 建信改革红利股票A | 5.5200 | 1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |