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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0134元 |
| 2026-04-08 | 每份派现金0.0241元 |
| 2025-09-03 | 每份派现金0.0178元 |
| 2025-04-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-09-30 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-05-10 | 每份派现金0.0410元 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生生物科技指数C | 1.0467 | 1.61% |
| 建信恒生生物科技指数A | 1.0480 | 1.60% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.04% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.5595 | 1.04% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.5306 | 1.04% |
| 建信医疗创新股票C | 0.9588 | 0.85% |
| 建信医疗创新股票A | 0.9628 | 0.85% |
| 建信高端医疗股票A | 1.9252 | 0.84% |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6629 | 0.68% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6577 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |