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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银创新医疗混合A | 2.0464 | 2.40% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6411 | 2.09% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.5329 | 1.78% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.5246 | 1.78% |
| 中银稳进策略混合A | 1.8766 | 1.50% |
| 中银内核驱动股票A | 0.7092 | 1.26% |
| 中银消费主题A | 1.6580 | 1.22% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.6748 | 1.20% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.9911 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |