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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 002672 | 诺德货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 002673 | 诺德货币B | ||
| 债券型 | 003101 | 诺德天禧债券 | ||
| 混合型-灵活 | 003561 | 诺德成长精选A | 1.3972 | 0.40% |
| 混合型-灵活 | 003562 | 诺德成长精选C | 1.3922 | 0.40% |
| 混合型 | 004633 | 诺德天利灵活配置混合 | ||
| 混合型-灵活 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.5247 | 0.45% |
| 混合型-偏股 | 005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 1.1978 | -0.56% |
| 混合型-偏股 | 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 1.2024 | -0.56% |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 1.1834 | 0.79% | |
| 混合型-灵活 | 005293 | 诺德新旺 | 1.2405 | 0.23% |
| 混合型-灵活 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 0.9953 | 0.57% |
| 混合型-灵活 | 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 1.0700 | 0.37% |
| 混合型-偏股 | 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 0.7654 | 0.45% |
| 债券型-中短债 | 005350 | 诺德短债A | 1.1599 | 0.02% |
| 混合型-灵活 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 1.2250 | -0.15% |
| 混合型-灵活 | 006267 | 诺德量化核心A | 1.4374 | -0.46% |
| 混合型-灵活 | 006268 | 诺德量化核心C | 1.4271 | -0.47% |
| 混合型-偏股 | 006887 | 诺德新生活混合A | 2.3503 | 1.50% |
| 混合型-偏股 | 006888 | 诺德新生活混合C | 2.3444 | 1.50% |
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| 混合型-偏股 | 007152 | 诺德策略精选 | 1.2247 | 0.43% |
| 指数型-股票 | 007737 | 诺德研发创新100 | 1.4984 | 0.71% |
| FOF-进取型 | 008079 | 诺德大类精选(FOF) | 1.2829 | 1.31% |
| 债券型-长债 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 1.0394 | 0.07% |
| 债券型-长债 | 008937 | 诺德安盈纯债 | 1.0199 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 1.0033 | -4.47% |
| 债券型-长债 | 010440 | 诺德安鸿A | 1.0455 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.7533 | -0.23% |
| 债券型-长债 | 011094 | 诺德安盛纯债 | 1.0274 | 0.07% |
| 混合型-平衡 | 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 0.9805 | 0.41% |
| 混合型-偏股 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.9217 | 0.10% |
| 混合型-偏股 | 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 0.9378 | -0.06% |
| 混合型-偏股 | 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 0.9158 | -0.08% |
| 债券型-长债 | 014184 | 诺德安承利率债 | 1.0277 | 0.09% |
| 混合型-偏股 | 014829 | 诺德新能源汽车混合A | 1.3548 | -0.34% |
| 混合型-偏股 | 014830 | 诺德新能源汽车混合C | 1.3244 | -0.35% |
| 债券型-长债 | 015706 | 诺德安元纯债债券 | 1.0327 | 0.01% |
| 股票型 | 016551 | 诺德策略回报股票A | 0.9805 | -0.39% |
| 股票型 | 016552 | 诺德策略回报股票C | 0.9617 | -0.39% |
| FOF-稳健型 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 1.0400 | 0.11% |
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| 债券型-中短债 | 017008 | 诺德中短债债券A | 1.1024 | 0.03% |
| 债券型-中短债 | 017009 | 诺德中短债债券C | 1.0929 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0143 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 022071 | 诺德安鸿D | 1.0496 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 022413 | 诺德短债D | 1.1598 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 023077 | 诺德安锦利率债 | 1.0074 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 023692 | 诺德安悦 | 1.0070 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 1.0127 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 1.0113 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1695 | -0.24% |
| 指数型-股票 | 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 1.1663 | -0.25% |
| 150068 | 诺德双翼分级债券B | |||
| 固定收益 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | ||
| 债券型 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | ||
| 165706 | 诺德双翼分级债券A | |||
| 股票指数 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | ||
| 混合型-偏股 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2.9480 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 1.3790 | 0.44% |
| 混合型-偏股 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.9170 | 0.22% |
| 混合型-偏股 | 570007 | 诺德优选30混合 | 0.5160 | -1.16% |
| 混合型-偏股 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 4.4350 | 1.09% |
| 混合型-灵活 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.3470 | -0.13% |
| 债券型-混合二级 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 0.9830 | -0.10% |