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    日期 分红送配
    2015-09-16 每份份额分拆0.300185份
    2015-05-13 每份份额分拆3.03206份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000661 长春高新 2.23% 1.66%
    001979 招商蛇口 1.41% -1.32%
    002131 利欧股份 1.25% -2.84%
    000858 五粮液 1.05% -1.43%
    000333 美的集团 0.99% 0.00%
    300433 蓝思科技 0.93% -0.44%
    300033 同花顺 0.88% -2.81%
    000651 格力电器 0.85% -0.15%
    300408 三环集团 0.85% -2.19%
    002916 深南电路 0.75% -4.07%
    基金名称 单位净值 日增长率
    诺德优选 0.5320 2.31%
    诺德新旺 1.1205 0.79%
    诺德中小盘 0.7560 0.53%
    诺德新享 1.5466 0.37%
    诺德策略精选 1.0919 0.31%
    诺德天富 0.9551 0.24%
    诺德汇盈一年定开 1.1495 0.24%
    诺德新盛A 1.1401 0.21%
    诺德新宜 0.9411 0.13%
    诺德安元纯债 1.0183 0.06%
    基金名称 单位净值 日增长率
    证保B 0.8440 8.34%
    券商B 1.1960 8.33%
    证券B级 1.2690 8.09%
    证券B 1.0666 7.85%
    证券股B 1.4216 7.49%
    券商B级 1.4260 7.46%
    券商B 1.5526 7.36%
    深成指B 0.4034 7.32%
    军工B级 1.4392 7.32%
    军工B 1.5000 7.14%