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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆0.300185份 |
| 2015-05-13 | 每份份额分拆3.03206份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 2.23% | -0.82% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.41% | 0.00% |
| 002131 | 利欧股份 | 1.25% | 0.80% |
| 000858 | 五粮液 | 1.05% | -0.18% |
| 000333 | 美的集团 | 0.99% | -0.37% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.93% | 0.59% |
| 300033 | 同花顺 | 0.88% | 1.48% |
| 000651 | 格力电器 | 0.85% | -0.63% |
| 300408 | 三环集团 | 0.85% | 3.83% |
| 002916 | 深南电路 | 0.75% | 6.23% |