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2003年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000004 中海可转债债券C 1.0370 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0270 0.00%
180001 银华优势企业混合 1.1022 -0.17%
202101 南方宝元债券A 1.0392 -0.19%
050001 博时价值增长混合 1.1840 -0.25%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0296 -0.35%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0013 -0.61%
202001 南方稳健成长混合 1.0267 -0.70%
161601 融通新蓝筹混合 1.0496 -0.71%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9630 -0.72%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0656 -0.73%
090001 大成价值增长混合A 1.0916 -0.76%
206001 鹏华弘泰A 0.9647 -0.82%
519180 万家180指数A 1.0180 -0.84%
000001 华夏成长混合 1.0370 -0.86%
040001 华安创新混合 1.0150 -0.98%
080001 长盛成长价值混合A 1.0790 -1.01%
040002 华安中国A股增强指数 1.0810 -1.01%
110001 易方达平稳增长混合 1.0550 -1.03%