热搜: ETF量 大成创新成长混合(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时价值增长混合

2003年03月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050001 博时价值增长混合 1.0720 0.66%
040001 华安创新混合 0.9620 0.52%
110001 易方达平稳增长混合 1.0020 0.30%
040002 华安中国A股增强指数 1.0060 0.20%
202001 南方稳健成长混合 0.9476 0.19%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9566 0.13%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0134 0.08%
206001 鹏华弘泰A 0.8965 0.08%
180001 银华优势企业混合 1.0055 0.05%
202101 南方宝元债券A 1.0161 0.03%
161601 融通新蓝筹混合 1.0082 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0060 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0160 0.00%
000001 华夏成长混合 1.0060 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.0040 0.00%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9998 -0.03%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9180 -0.11%
090001 大成价值增长混合A 1.0048 -0.20%