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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160226 国泰民益C 2.8507 -2.32%
019024 易方达信息行业精选股票C 1.6934 -2.33%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.4724 -2.33%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.4645 -2.33%
023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1303 -2.33%
023421 永赢锐见先锋混合C 1.0190 -2.33%
501099 新兴平安 2.4742 -2.33%
516260 物联网50 1.1800 -2.33%
001479 中邮风格轮动 2.7420 -2.33%
003235 中信保诚至利混合C 1.0801 -2.33%
004375 华泰保兴吉年丰C 2.0888 -2.33%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.3645 -2.33%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.6236 -2.33%
010013 易方达信息行业精选股票A 1.7114 -2.33%
010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7562 -2.33%
010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7411 -2.33%
014172 富国中证工业4.0指数C 1.2440 -2.33%
014179 中银证券远见价值混合A 0.7989 -2.33%
014180 中银证券远见价值混合C 0.7862 -2.33%
015065 华夏乐享健康混合C 1.7200 -2.33%
016263 银华高端制造业混合C 1.6750 -2.33%
002345 华夏高端制造混合A 1.4930 -2.34%
003234 中信保诚至利混合A 1.0870 -2.34%
007300 国联安半导体联接A 2.7701 -2.34%
007301 国联安半导体联接C 2.7191 -2.34%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.4030 -2.34%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5429 -2.34%
024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.9480 -2.34%
024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.9470 -2.34%
159896 物联网ETF南方 1.1016 -2.34%
960007 摩根新兴动力混合H 8.9730 -2.34%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1612 -2.35%
019018 易方达信息产业混合C 5.2420 -2.35%
019936 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.5313 -2.35%
019937 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.5255 -2.35%
377240 摩根新兴动力混合A类 8.9660 -2.35%
501082 科创投资 2.6785 -2.35%
630001 华商领先企业 0.6965 -2.35%
005599 汇安量化优选A 0.9598 -2.35%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.7016 -2.35%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.9796 -2.35%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.9540 -2.35%
014218 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.4276 -2.35%
014642 摩根新兴动力混合C类 8.7917 -2.35%
015043 西部利得时代动力混合发起A 1.5465 -2.35%
015044 西部利得时代动力混合发起C 1.5247 -2.35%
015491 博时科创主题混合(LOF)C 2.6401 -2.35%
001513 易方达信息产业混合A 5.2990 -2.36%
005600 汇安量化优选C 0.9134 -2.36%
007731 民生加银持续成长混合A 1.8173 -2.36%
007732 民生加银持续成长混合C 1.7710 -2.36%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.6318 -2.36%
014219 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.4146 -2.36%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1684 -2.36%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.3017 -2.36%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.2965 -2.36%
024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0540 -2.36%
025136 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1.2400 -2.36%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.3967 -2.37%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.3895 -2.37%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.7512 -2.37%
024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.0563 -2.37%
160626 信息LOF 1.2666 -2.37%
375010 摩根中国优势混合A 2.2773 -2.37%
512330 信息ETF 1.3723 -2.37%
589700 成长科创 1.6023 -2.37%
002289 华商改革创新股票A 2.8763 -2.37%
005251 银华多元动力灵活配置混合 2.5098 -2.37%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.7598 -2.37%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7057 -2.37%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.2007 -2.37%
011340 博时战略新材料主题混合A 1.0093 -2.37%
012040 鹏华信息C 1.3012 -2.37%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.8481 -2.37%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.8243 -2.37%
014600 博时回报严选混合A 1.5082 -2.37%
014601 博时回报严选混合C 1.4796 -2.37%
018130 博时ESG量化选股混合A 1.5455 -2.37%
018131 博时ESG量化选股混合C 1.5216 -2.37%
001723 华商新动力混合A 0.9966 -2.38%
002703 长城久源混合A 0.9341 -2.38%
008655 招商科技创新混合A 1.7191 -2.38%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.2160 -2.38%
014381 长城久源混合C 0.9114 -2.38%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.8530 -2.38%
015709 摩根中国优势混合C 2.2309 -2.38%
016052 华商改革创新股票C 2.8052 -2.38%
159368 创业板新能源ETF华夏 1.4355 -2.38%
159387 创业板新能源ETF国泰 1.5889 -2.38%
560000 智慧电车 0.8393 -2.38%
563210 专精特新 1.4428 -2.38%
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.1204 -2.39%
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.1135 -2.39%
023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8083 -2.39%
024083 浦银安盛科创板综合指数增强A 1.1720 -2.39%
024084 浦银安盛科创板综合指数增强C 1.1697 -2.39%
233001 大摩基础行业混合 0.6727 -2.39%
588110 科创成长 1.8595 -2.39%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.8880 -2.39%
001487 宝盈优势产业A 2.9154 -2.39%
005819 国泰优势行业混合A 2.4730 -2.39%
008656 招商科技创新混合C 1.6414 -2.39%
009789 富安达科技创新混合A 1.2750 -2.39%
011341 博时战略新材料主题混合C 0.9801 -2.39%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5619 -2.39%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.5750 -2.39%
012771 宝盈优势产业C 2.8644 -2.39%
013172 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.8077 -2.39%
013755 中银证券内需增长混合A 0.5447 -2.39%
013756 中银证券内需增长混合C 0.5358 -2.39%
017927 华商新动力混合C 0.9802 -2.39%
001322 东吴新趋势 3.3587 -2.40%
003446 英大睿鑫A 2.1313 -2.40%
008138 富国龙头优势混合A 1.4938 -2.40%
010427 兴银策略智选混合A 1.1200 -2.40%
013171 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.8183 -2.40%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.7038 -2.40%
015585 国泰优势行业混合C 2.4209 -2.40%
018244 嘉实产业精选混合A 1.5539 -2.40%
018245 嘉实产业精选混合C 1.5411 -2.40%
018523 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A 1.1254 -2.40%
018524 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C 1.1055 -2.40%
019159 中欧产业领航混合A 1.3972 -2.40%
019253 富安达科技创新混合C 1.2662 -2.40%
019514 交银荣鑫灵活配置混合C 2.6748 -2.40%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 2.6815 -2.40%
018973 华商科创板量化选股混合A 1.5028 -2.41%
019160 中欧产业领航混合C 1.3837 -2.41%
020975 万家科技量化选股混合发起式A 1.4079 -2.41%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3831 -2.41%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.3433 -2.41%
023763 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9363 -2.41%
159994 5GETF 1.7555 -2.41%
001075 宝盈转型动力混合A 2.4284 -2.41%
003447 英大睿鑫C 2.0688 -2.41%
010428 兴银策略智选混合C 1.0907 -2.41%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9074 -2.41%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8950 -2.41%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.8962 -2.41%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.8882 -2.41%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3504 -2.41%
013402 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9475 -2.41%
014438 博时恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0404 -2.41%
014439 博时恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0257 -2.41%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7177 -2.41%
015389 宝盈转型动力混合C 2.3852 -2.41%
017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 1.3955 -2.41%
017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 1.3805 -2.41%
018175 富国龙头优势混合C 1.4953 -2.41%
001000 中欧明睿 1.7308 -2.42%
001323 东吴移动A 5.7259 -2.42%
003857 前海开源周期优选混合A 3.2886 -2.42%
003858 前海开源周期优选混合C 3.2439 -2.42%
007811 淳厚信泽A 2.1106 -2.42%
011460 鹏华创新成长混合A 0.6408 -2.42%
011461 鹏华创新成长混合C 0.6167 -2.42%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9156 -2.42%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.0390 -2.42%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.0301 -2.42%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3332 -2.42%
013403 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9356 -2.42%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 1.6415 -2.42%
016375 招商裕泰混合 0.9424 -2.42%
018974 华商科创板量化选股混合C 1.4902 -2.42%
020976 万家科技量化选股混合发起式C 1.3990 -2.42%
021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 1.3738 -2.42%
022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.3776 -2.42%
513130 恒生科技 0.7227 -2.42%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.6652 -2.42%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.0650 -2.43%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 2.1645 -2.43%
021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 1.3705 -2.43%
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.9227 -2.43%
159389 数字经济ETF嘉实 1.3355 -2.43%
501207 华夏创新 0.6778 -2.43%
561220 国企数字 1.3354 -2.43%
002170 东吴移动C 5.6637 -2.43%
007812 淳厚信泽C 2.0464 -2.43%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7734 -2.43%
000942 广发信息联接A 1.5435 -2.44%
002974 广发信息联接C 1.5174 -2.44%
005211 银河智慧混合A 2.2316 -2.44%
006477 中邮沪港深精选混合A 1.1453 -2.44%
008903 广发科技先锋混合 1.0704 -2.44%
009008 平安科技创新混合A 2.3856 -2.44%
009009 平安科技创新混合C 2.2795 -2.44%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7832 -2.44%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9238 -2.44%
015456 信澳领先增长混合C 1.5758 -2.44%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.0551 -2.44%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 2.1546 -2.44%
022106 广发信息技术联接F 1.5434 -2.44%
023176 中邮沪港深精选混合C 1.1387 -2.44%
160527 博时研究优选LOF 0.9639 -2.44%
160528 博时研究优选混合C 0.9256 -2.44%
161606 融通行业景气混合A 2.1300 -2.44%
516380 智能电车 0.9809 -2.44%
516590 电动汽车 1.2388 -2.44%
517850 张江ETF 1.0873 -2.44%
610001 信澳领先增长混合A 1.6104 -2.44%
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