近一月中金安盈90天持有中短债A基金净值查询
查询指定日期范围中金安盈90天持有中短债A016607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0513 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0511 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0509 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0508 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0505 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0502 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0500 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0498 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0495 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0491 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0490 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0488 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0486 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0485 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0484 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0484 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0483 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0482 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0481 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0480 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0480 |
0.01% |
