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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.21% 0.62% 2.26% 5.41% 5.45%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-18 每份派现金1.5000元
2017-09-18 每份派现金1.5000元
2017-06-19 每份派现金1.5000元
2017-03-20 每份派现金1.5000元
2016-12-20 每份派现金1.5000元
基金名称 单位净值 日增长率
海富通瑞合纯债 1.0257 0.0900%
海富通纯债A 1.4590 0.0700%
海富通融丰定开债券 1.0211 0.0700%
城投ETF 95.1440 0.0473%
周期债 101.6520 0.0266%
海富通聚利债券 1.0063 0.0200%
海富通双福 0.8150 0.0000%
海富债券C 1.1580 0.0000%
海富债券A 1.1900 0.0000%
海富通纯债C 1.4430 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.2183 0.2100%
亚债中国C 1.1510 0.1700%
亚债中国A 1.1830 0.1700%
易基综债 1.3089 0.1400%
国债ETF 112.1710 0.1321%
易基C 1.2882 0.1300%
恒指ETF 2.3820 0.1261%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1100%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1100%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%