近一月富安达富禧纯债30天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围富安达富禧纯债30天持有债券A018878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0181 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0181 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0189 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0191 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0195 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0196 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0193 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0191 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0188 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0186 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0184 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0183 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0180 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0176 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0177 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0174 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0168 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0166 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
富安达富禧纯债30天持有债券A |
1.0163 |
0.01% |
