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贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询(022634)

近一月贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德安泽60天持有债券A022634净值及计算阶段收益
近一月022634基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0060 0.00%
2025-12-15 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0060 -0.01%
2025-12-12 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0061 -0.01%
2025-12-11 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0062 0.04%
2025-12-10 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0058 0.02%
2025-12-09 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0056 0.01%
2025-12-08 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0055 -0.02%
2025-12-05 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0057 -0.01%
2025-12-04 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0058 -0.06%
2025-12-03 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0064 -0.01%
2025-12-02 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0065 0.04%
2025-12-01 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0061 0.01%
2025-11-28 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0060 0.02%
2025-11-27 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0058 -0.01%
2025-11-26 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0059 -0.03%
2025-11-25 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0062 -0.01%
2025-11-24 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0063 0.02%
2025-11-21 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0061 0.00%
2025-11-20 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0061 0.00%
2025-11-19 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0061 0.01%
2025-11-18 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0060 0.01%
2025-11-17 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0059 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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