近一月上银慧永利中短期债券C基金净值查询
查询指定日期范围上银慧永利中短期债券C007755净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0516 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0515 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0516 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0513 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0508 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0503 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0499 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0507 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0511 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0512 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0517 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0513 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0508 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0503 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0500 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0497 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0496 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0491 |
0.04% |
