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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 5年地债 | 110.7907 | 0.14% |
2024-04-29 | 5年地债 | 110.6344 | -0.20% |
2024-04-26 | 5年地债 | 110.8603 | -0.13% |
2024-04-25 | 5年地债 | 111.0008 | 0.06% |
2024-04-24 | 5年地债 | 110.9317 | -0.11% |
2024-04-23 | 5年地债 | 111.0539 | 0.06% |
2024-04-22 | 5年地债 | 110.9928 | 0.09% |
2024-04-19 | 5年地债 | 110.8936 | 0.04% |
2024-04-18 | 5年地债 | 110.8442 | 0.09% |
2024-04-17 | 5年地债 | 110.7468 | -0.02% |
2024-04-16 | 5年地债 | 110.7691 | 0.08% |
2024-04-15 | 5年地债 | 110.6781 | 0.06% |
2024-04-12 | 5年地债 | 110.6138 | 0.09% |
2024-04-11 | 5年地债 | 110.5179 | 0.07% |
2024-04-10 | 5年地债 | 110.4414 | 0.00% |
2024-04-09 | 5年地债 | 110.4389 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
鹏华先进制造 | 2.9320 | 1.07% |
鹏华弘鑫A | 1.3131 | 1.02% |
鹏华弘鑫C | 1.2963 | 1.02% |
鹏华启航混合 | 0.7422 | 0.99% |
鹏华股息精选混合 | 0.9600 | 0.95% |
中药ETF | 1.0728 | 0.91% |
鹏华科技创新混合 | 1.2257 | 0.90% |
鹏华中证中药ETF联接A | 0.9169 | 0.86% |
鹏华中证中药ETF联接C | 0.9142 | 0.86% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9005 | 0.84% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |