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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-27 | 每份派现金0.0510元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1338 | 0.08% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0089 | 0.02% |
| 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0735 | 0.02% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0977 | 0.02% |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.1096 | 0.01% |
| 恒生前海恒悦纯债C | 1.0530 | 0.01% |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0830 | 0.01% |
| 恒生前海恒源昭利债券A | 1.1873 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0987 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0216 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0902 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债C | 1.0833 | 0.03% |
| 浦银悦享30天持有债券A | 1.0574 | 0.02% |
| 浦银悦享30天持有债券C | 1.0531 | 0.02% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1244 | 0.02% |