近一月上银慧嘉利债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧嘉利债券012465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
上银慧嘉利债券 |
1.0308 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
上银慧嘉利债券 |
1.0310 |
-0.09% |
| 2024-05-08 |
上银慧嘉利债券 |
1.0319 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
上银慧嘉利债券 |
1.0315 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
上银慧嘉利债券 |
1.0299 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
上银慧嘉利债券 |
1.0290 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
上银慧嘉利债券 |
1.0275 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
上银慧嘉利债券 |
1.0301 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
上银慧嘉利债券 |
1.0314 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
上银慧嘉利债券 |
1.0319 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
上银慧嘉利债券 |
1.0330 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
上银慧嘉利债券 |
1.0322 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
上银慧嘉利债券 |
1.0312 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
上银慧嘉利债券 |
1.0305 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
上银慧嘉利债券 |
1.0296 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
上银慧嘉利债券 |
1.0291 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
上银慧嘉利债券 |
1.0289 |
0.05% |
