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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达富祥利率债A | 1.0051 | 0.02% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0089 | 0.02% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0324 | 0.01% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0013 | 0.01% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0505 | 0.00% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0481 | 0.00% |
| 富安达上清所0-3年政金债指数C | 0.9997 | 0.00% |
| 安达增强C | 1.3698 | 0.00% |
| 富安达富利纯债A | 1.1407 | 0.00% |
| 安达增强A | 1.4492 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |