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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4860 | 0.48% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4948 | 0.47% |
| 中航军民融合精选A | 0.9543 | 0.17% |
| 中航军民融合精选C | 0.9415 | 0.16% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0521 | 0.08% |
| 中航瑞景3个月定开C | 1.1093 | 0.08% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0177 | 0.08% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0427 | 0.08% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0502 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0724 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
