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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-08-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0031元 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.0032元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9111 | 1.03% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8937 | 1.03% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.6990 | 0.83% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0019 | 0.28% |
| 浙商智多盈债券C | 0.9924 | 0.28% |
| 浙商惠利纯债 | 1.0165 | 0.25% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6746 | 0.22% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0186 | 0.22% |