近一月中金金元A基金净值查询
查询指定日期范围中金金元A006570净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
中金金元A |
1.0243 |
0.03% |
2024-03-26 |
中金金元A |
1.0240 |
0.00% |
2024-03-25 |
中金金元A |
1.0240 |
0.00% |
2024-03-22 |
中金金元A |
1.0240 |
0.02% |
2024-03-21 |
中金金元A |
1.0238 |
0.01% |
2024-03-20 |
中金金元A |
1.0237 |
0.01% |
2024-03-19 |
中金金元A |
1.0236 |
0.03% |
2024-03-18 |
中金金元A |
1.0233 |
0.04% |
2024-03-15 |
中金金元A |
1.0229 |
0.02% |
2024-03-14 |
中金金元A |
1.0227 |
-0.02% |
2024-03-13 |
中金金元A |
1.0229 |
-0.04% |
2024-03-12 |
中金金元A |
1.0233 |
-0.05% |
2024-03-11 |
中金金元A |
1.0238 |
0.02% |
2024-03-08 |
中金金元A |
1.0236 |
0.00% |
2024-03-07 |
中金金元A |
1.0236 |
0.01% |
2024-03-06 |
中金金元A |
1.0235 |
0.02% |
2024-03-05 |
中金金元A |
1.0233 |
0.00% |
2024-03-04 |
中金金元A |
1.0233 |
0.02% |
2024-03-01 |
中金金元A |
1.0231 |
-0.03% |
2024-02-29 |
中金金元A |
1.0234 |
0.04% |
2024-02-28 |
中金金元A |
1.0230 |
0.02% |