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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0210 | 0.13% |
| 2024-04-30 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0197 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0193 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0184 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0171 | 0.13% |
| 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0210 | 0.13% |
| 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0199 | 0.12% |
| 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0256 | 0.10% |
| 中航瑞尚利率债A | 1.0007 | 0.01% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0513 | 0.01% |
| 中航瑞景3个月定开C | 1.1084 | 0.01% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0214 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫和纯债A | 1.0096 | 0.09% |
| 汇添富鑫和纯债C | 1.0079 | 0.08% |
| 交银丰润债A | 1.0428 | 0.08% |
| 交银丰润债C | 1.0284 | 0.08% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0404 | 0.07% |
| 汇添富鑫成定开债A | 1.1108 | 0.07% |
| 汇添富鑫弘定开债A | 1.0654 | 0.07% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0319 | 0.07% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0786 | 0.06% |
| 交银丰盈C | 1.2725 | 0.06% |
