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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-01-23 | 每份派现金0.0240元 |
| 2015-06-03 | 每份份额折算0.497162份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.73% | 8.36% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.64% | 6.40% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.62% | 7.20% |
| 002028 | 思源电气 | 0.56% | 1.13% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.56% | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.56% | -0.40% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.55% | 2.56% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.54% | 2.17% |
| 000988 | 华工科技 | 0.52% | 4.84% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.52% | 3.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.2992 | 1.26% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0448 | 1.21% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0407 | 1.21% |
| 创新药50 | 0.4364 | 1.18% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.0987 | 1.06% |
| 保健ETF | 0.5734 | 0.93% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 1.9021 | 0.87% |
| 红利低波 | 1.0508 | 0.75% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.3139 | 0.71% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6674 | 0.69% |