近一月国寿安保先进制造股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保先进制造股票发起式A019902净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3688 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3981 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3821 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3924 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3944 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3975 |
2.31% |
| 2025-12-05 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3659 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3523 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3493 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3613 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3708 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3539 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3331 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3234 |
0.91% |
| 2025-11-25 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3115 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.2820 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.2703 |
-4.63% |
| 2025-11-20 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3320 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3430 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3566 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
国寿安保先进制造股票发起式A |
1.3775 |
0.13% |
