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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-15 | 每份份额折算0.312479份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.74% | -0.92% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.65% | -1.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.62% | -0.09% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.60% | 5.00% |
| 002028 | 思源电气 | 0.57% | 1.39% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.57% | 0.45% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.56% | 3.41% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.55% | 0.65% |
| 000988 | 华工科技 | 0.53% | -0.62% |
| 002625 | 光启技术 | 0.52% | -4.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 智能电车ETF泰康 | 0.5618 | 3.71% |
| 碳中和ETF泰康 | 0.5452 | 3.28% |
| 泰康公卫健康ETF | 0.5965 | 2.25% |
| 泰康睿利量化多策略混合A | 1.1886 | 2.13% |
| 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1534 | 2.13% |
| 中证500ETF泰康 | 2.8856 | 1.98% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0225 | 1.81% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0023 | 1.80% |
| 泰康先进材料股票发起A | 0.8532 | 1.63% |
| 泰康先进材料股票发起C | 0.8457 | 1.62% |