近一月万家高端装备量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家高端装备量化选股混合发起式A020560净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.1349 |
-0.15% |
2024-05-09 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.1366 |
1.35% |
2024-05-08 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.1215 |
-1.08% |
2024-05-07 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.1337 |
0.19% |
2024-05-06 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.1316 |
1.99% |
2024-04-30 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.1095 |
-0.14% |
2024-04-29 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.1111 |
2.52% |
2024-04-26 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.0838 |
0.79% |
2024-04-25 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.0753 |
0.64% |
2024-04-24 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.0685 |
1.19% |
2024-04-23 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.0559 |
0.02% |
2024-04-22 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.0557 |
-1.26% |
2024-04-19 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.0692 |
0.00% |
2024-04-18 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.0692 |
-0.27% |
2024-04-17 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.0721 |
5.49% |
2024-04-15 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.0681 |
-1.76% |
2024-04-12 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.0872 |
-0.06% |
2024-04-11 |
万家高端装备量化选股混合发起式A |
1.0879 |
0.88% |