近一月中欧数字经济混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧数字经济混合发起C018994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9447 |
4.26% |
| 2024-04-25 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9061 |
-0.88% |
| 2024-04-24 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9141 |
2.20% |
| 2024-04-23 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8944 |
2.22% |
| 2024-04-22 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8750 |
-1.81% |
| 2024-04-19 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8911 |
-2.29% |
| 2024-04-18 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9120 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9130 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8880 |
-3.51% |
| 2024-04-15 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9203 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9273 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9210 |
1.16% |
| 2024-04-10 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9104 |
-2.74% |
| 2024-04-09 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9360 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9322 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9332 |
-3.16% |
| 2024-04-01 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9889 |
3.01% |
| 2024-03-29 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9600 |
-0.67% |
| 2024-03-28 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9665 |
2.82% |
