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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-16 | 每份份额分拆10份 |
| 2015-09-09 | 每份份额折算0.154093份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.73% | -0.92% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.65% | -1.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.62% | -0.09% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.59% | 5.00% |
| 002028 | 思源电气 | 0.57% | 1.39% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.57% | 0.45% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.56% | 3.41% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.54% | 0.65% |
| 000988 | 华工科技 | 0.52% | -0.62% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.52% | -2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |