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2024年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
001170 泰达宏利复兴混合 0.9910 5.65%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1563 5.64%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1132 5.64%
519644 银河智联混合 2.2830 5.60%
017761 银河智联混合C 2.2670 5.59%
017612 宏利复兴混合C 0.9870 5.56%
580002 东吴双动力混合A 0.5181 5.52%
011241 东吴双动力混合C 0.5160 5.52%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8042 5.51%
011949 东吴多策略混合C 1.7310 5.49%
580009 东吴多策略混合A 1.7536 5.49%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8146 5.26%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.7630 4.94%
009023 鹏华稳健回报混合A 0.8990 4.94%
001613 长城久祥保本 0.9158 4.89%
017462 长城久祥混合C 0.9088 4.89%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.7824 4.84%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7897 4.83%
005310 广发电子信息传媒股票 1.8580 4.78%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8338 4.78%
519026 海富通中小盘 1.1295 4.72%
001210 天弘互联网混合A 0.8148 4.69%
015461 天弘互联网混合C 0.8495 4.68%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4055 4.68%
000828 宏利转型机遇股票A 2.1790 4.66%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7757 4.65%
501077 富国科创主题混合 1.2657 4.65%
012800 宏利转型机遇股票C 2.1610 4.65%
009025 海富通科技创新混合A 0.6739 4.64%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2517 4.64%
009024 海富通科技创新混合C 0.6483 4.63%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7721 4.63%
012411 海富通成长领航混合C 0.5263 4.61%
012410 海富通成长领航混合A 0.5364 4.60%
162201 泰达宏利成长 1.6696 4.60%
019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 0.9051 4.58%
011020 财通资管消费精选混合C 0.5346 4.58%
005682 财通资管消费精选混合 1.1110 4.57%
019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 0.9063 4.57%
008084 海富通先进制造股票C 0.8711 4.56%
008085 海富通先进制造股票A 0.8863 4.55%
001659 富安达新动力混合 0.8664 4.55%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.9494 4.55%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.9435 4.54%
161628 融通军工分级 0.9625 4.53%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9534 4.53%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8043 4.51%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8076 4.50%
012847 诺安积极回报混合C 2.0380 4.41%
001706 诺安积极回报混合A 1.9250 4.39%
005550 汇安成长优选混合A 0.8172 4.33%
005551 汇安成长优选混合C 0.7760 4.33%
000698 宝盈科技30混合 2.3680 4.32%
006449 浙商汇金量化精选混合 1.0568 4.29%
200001 长城久恒平衡 1.2522 4.27%
350005 天治创新先锋 2.0201 4.27%
519005 海富通股票混合 0.8228 4.20%
006533 易方达科融混合 2.3752 4.18%
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.3740 4.17%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4373 4.17%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0675 4.17%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0758 4.17%
016463 华宝万物互联混合C 0.9540 4.15%
006281 万家人工智能混合A 2.0407 4.13%
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.3350 4.13%
014162 万家人工智能混合C 2.0025 4.13%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9574 4.12%
001075 宝盈转型动力混合 0.9668 4.12%
110029 易方达科讯 1.3298 4.11%
001534 华宝万物互联混合 0.9630 4.11%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.6821 4.07%
008638 广发科技创新混合 1.3673 4.07%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.6881 4.07%
013533 广发科技创新混合C 1.3464 4.07%
018139 中金先进制造混合A 0.8013 4.05%
018140 中金先进制造混合C 0.7985 4.04%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1356 4.04%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1349 4.03%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.1164 4.03%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1089 4.01%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.5436 4.00%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.8257 4.00%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.5230 4.00%
015058 华夏高端制造混合C 1.0910 4.00%
519181 万家和谐增长 1.4923 4.00%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7821 4.00%
016954 万家和谐增长混合C 1.4852 3.99%
001048 富国新兴产业股票 1.5390 3.99%
015686 富国新兴产业股票C 1.5230 3.96%
002345 华夏高端制造混合A 1.1040 3.95%
519606 国泰金鑫 1.3959 3.93%
015593 国泰金鑫股票C 1.3780 3.92%
001239 长盛国企改革混合 0.3190 3.91%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.6837 3.91%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7310 3.90%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.6920 3.90%
008671 银华科技创新混合 0.8002 3.90%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0070 3.89%
000411 景顺长城优质成长 1.2320 3.88%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.2167 3.88%
213003 宝盈策略增长 0.7131 3.87%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0581 3.87%
005094 万家臻选混合 2.3767 3.87%
001068 华融新锐 1.0780 3.85%
018910 中欧科技成长混合A 0.9417 3.84%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.4949 3.84%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.4885 3.83%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7240 3.83%
018911 中欧科技成长混合C 0.9403 3.83%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7700 3.81%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.0290 3.79%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0667 3.78%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0664 3.78%
007113 永赢高端制造混合A 0.7890 3.77%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0649 3.77%
018987 富安达科技领航混合C 0.4626 3.77%
007114 永赢高端制造混合C 0.7819 3.77%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0663 3.77%
018998 景顺长城研究精选股票C 1.1910 3.75%
008656 招商科技创新混合C 0.9107 3.75%
019253 富安达科技创新混合C 0.9335 3.75%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9630 3.75%
008655 招商科技创新混合A 0.9411 3.74%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.6526 3.74%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0062 3.74%
000688 景顺长城研究精选股票 1.1960 3.73%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.0870 3.72%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8360 3.72%
018495 融通产业趋势臻选股票C 0.9004 3.70%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1212 3.69%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1380 3.69%
001797 华融新利灵活配置混合 0.8180 3.68%
007731 民生加银持续成长混合A 1.1480 3.66%
007732 民生加银持续成长混合C 1.1273 3.66%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6254 3.65%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6188 3.65%
000166 中海安鑫保本 0.8433 3.65%
001513 易方达信息产业混合 2.1080 3.64%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.3629 3.63%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.1760 3.61%
019018 易方达信息产业混合C 2.1020 3.60%
005962 宝盈人工智能股票A 1.9987 3.60%
005963 宝盈人工智能股票C 1.9098 3.60%
016600 万家品质生活混合C 2.3335 3.59%
519195 万家品质生活混合A 2.3519 3.59%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.0222 3.55%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.0215 3.55%
002085 长盛互联网+混合 1.3287 3.55%
018934 长盛互联网+混合C 1.3086 3.54%
257070 国联安优选行业 2.0318 3.54%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.1400 3.54%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.8031 3.53%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.8322 3.53%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.1286 3.53%
001956 国联安科技动力 1.2660 3.53%
168105 九泰泰富定增混合 1.1306 3.53%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.6367 3.53%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.6638 3.52%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.8579 3.52%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.8596 3.52%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5611 3.50%
007853 华商计算机行业量化股票 0.8765 3.50%
005967 鹏华创新驱动混合 1.1032 3.50%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.8722 3.49%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7092 3.49%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1628 3.47%
001323 东吴移动互联混合A 2.5915 3.47%
002170 东吴移动互联混合C 2.5719 3.47%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.1445 3.47%
008327 东财中证通信C 1.0294 3.46%
008326 东财中证通信A 1.0405 3.46%
006265 红土创新新科技股票 2.1280 3.45%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9115 3.43%
168002 国寿安保策略精选 1.4991 3.43%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9046 3.43%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9104 3.42%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.8818 3.42%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3323 3.42%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.8821 3.42%
015034 泰信优势领航混合 0.7591 3.42%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8986 3.42%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.3296 3.41%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6178 3.40%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.1007 3.40%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.6064 3.39%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.0505 3.39%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.0763 3.39%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7040 3.38%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5007 3.37%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4373 3.37%
007484 信达澳银核心科技混合 1.0117 3.36%
018203 信澳核心科技混合C 1.0046 3.36%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9530 3.36%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6293 3.35%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.7657 3.33%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.7692 3.33%