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2023年02月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.9978 3.99%
007041 前海联合泳涛混合C 1.9795 3.98%
002159 东吴国企改革 0.9470 3.91%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9417 3.91%
004805 长信消费精选量化股票 1.6777 3.85%
013152 长信消费精选量化股票C 1.6672 3.85%
180012 银华富裕主题 5.1795 3.77%
006926 长城量化精选股票 1.5925 3.72%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9920 3.70%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.9827 3.69%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2844 3.68%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2865 3.68%
012043 鹏华酒C 0.9640 3.66%
006759 银河乐活优萃混合 1.2925 3.62%
160632 鹏华酒分级 0.5830 3.55%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.6466 3.53%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.6324 3.52%
000746 招商行业精选股票 3.3610 3.42%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.9331 3.42%
006235 东方城镇消费主题混合 1.2986 3.42%
161706 招商优质成长 2.7736 3.37%
004505 博时新兴消费主题混合 2.0030 3.35%
001657 长安鑫富领先混合 2.4420 3.34%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.9810 3.34%
016796 长安鑫富领先混合C 2.4410 3.34%
002512 长城久润保本 1.4236 3.32%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.3760 3.30%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.3530 3.25%
003685 汇安丰融混合C 1.8212 3.22%
003684 汇安丰融混合A 1.8808 3.21%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5850 3.19%
004076 国联安锐意成长混合 2.3844 3.12%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9714 3.12%
006604 嘉实消费精选股票A 2.0840 3.09%
006605 嘉实消费精选股票C 2.0411 3.08%
519035 富国天博创新主题 2.0842 3.05%
007261 融通消费升级混合 1.9667 3.04%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0556 3.03%
161609 融通动力先锋 1.8950 2.99%
519093 新华钻石品质企业 2.8918 2.97%
006408 汇添富消费升级混合 2.2086 2.96%
000083 汇添富消费行业股票 6.9700 2.95%
015187 汇添富消费升级混合C 2.1949 2.95%
015188 汇添富消费升级混合D 2.2008 2.95%
006692 金信消费升级股票A 1.8646 2.93%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1645 2.93%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1678 2.93%
006693 金信消费升级股票C 1.9082 2.92%
008273 广发优质生活混合 1.6557 2.90%
006167 德邦乐享生活混合A 2.0632 2.89%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0929 2.88%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.0432 2.88%
006168 德邦乐享生活混合C 2.0423 2.88%
007381 国融融信消费严选混合A 1.2139 2.88%
007382 国融融信消费严选混合C 1.2020 2.88%
011241 东吴双动力混合C 0.7902 2.88%
519655 银河服务混合 1.8190 2.88%
580002 东吴双动力 0.7898 2.88%
000513 富国高端制造行业股票 3.3800 2.86%
004943 格林伯元灵活配置C 1.4686 2.86%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.6340 2.85%
004942 格林伯元灵活配置A 1.4808 2.85%
014930 富国高端制造行业股票C 3.3600 2.85%
000398 华富灵活混合 1.2310 2.84%
519150 新华优选消费股票 3.5598 2.84%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.9090 2.83%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.5430 2.83%
005888 华夏新兴消费混合A 2.6718 2.82%
005889 华夏新兴消费混合C 2.6155 2.82%
000649 长城久鑫保本混合 1.7657 2.80%
017461 长城久鑫混合C 1.7631 2.79%
233008 大摩消费领航 1.1413 2.79%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5284 2.78%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4902 2.78%
005910 广发龙头优选混合 2.1167 2.78%
015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0957 2.78%
164205 天弘深证成份指数 2.3775 2.78%
013109 华夏优势价值一年持有混合A 1.1039 2.75%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.4661 2.75%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.4792 2.75%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.7550 2.74%
013110 华夏优势价值一年持有混合C 1.0966 2.74%
014346 银华消费主题混合C 1.5967 2.73%
161818 银华消费分级 1.6082 2.73%
160127 南方新兴消费分级 0.7601 2.72%
016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 3.7490 2.71%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7503 2.71%
200006 长城消费增值 1.3058 2.71%
660012 农银消费主题 3.8530 2.70%
100060 富国高新技术产业股票 2.7820 2.66%
000551 信诚幸福消费股票 1.8980 2.65%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2942 2.65%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2949 2.65%
005449 华夏行业龙头混合 1.3645 2.65%
000294 华安生态优先股票 3.8110 2.64%
168301 东海祥龙定增混合 1.1985 2.63%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.6144 2.63%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.3340 2.62%
002844 金鹰多元策略混合 1.6911 2.62%
014977 华安生态优先混合C 3.7950 2.62%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.7600 2.62%
610007 信达澳银消费优选股票 1.8400 2.62%
000057 中银消费主题股票 2.2810 2.61%
008261 招商研究优选股票A 1.1324 2.61%
015463 天弘永定价值成长混合C 1.0773 2.61%
420003 天弘永定价值成长 2.9198 2.61%
001437 易方达瑞享混合I 3.5160 2.60%
008133 华安优质生活混合 1.1068 2.60%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.6210 2.59%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.5460 2.59%
008262 招商研究优选股票C 1.1071 2.59%
001438 易方达瑞享混合E 2.8620 2.58%
006252 永赢消费主题A 2.7930 2.57%
006253 永赢消费主题C 2.7659 2.57%
008166 工银消费股票A 1.2902 2.57%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.7580 2.57%
001030 天弘云端生活优选 1.3505 2.56%
001726 汇添富新兴消费股票 1.7660 2.56%
005526 工银新生代消费混合 1.9305 2.56%
007308 华宝消费升级混合 1.4930 2.56%
008167 工银消费股票C 1.2602 2.56%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8800 2.56%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8820 2.56%
519664 银河美丽股票A 2.1660 2.56%
006887 诺德新生活混合A 1.0417 2.55%
006888 诺德新生活混合C 1.0417 2.55%
015462 天弘云端生活优选混合C 1.0643 2.55%
700001 平安大华行业先锋 1.8500 2.55%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.9933 2.55%
006396 长信双利优选混合E 1.7119 2.54%
008260 长城价值优选混合 1.2113 2.54%
519665 银河美丽股票C 2.0200 2.54%
519991 长信双利优选 1.7300 2.54%
011242 东吴进取策略混合C 1.6597 2.53%
580005 东吴进取策略 1.6733 2.53%
006007 诺安积极配置混合A 1.6477 2.52%
006008 诺安积极配置混合C 1.6124 2.52%
005335 浙商全景消费混合 1.6950 2.51%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.1234 2.51%
014373 浙商全景消费混合C 1.6851 2.51%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.1842 2.51%
002862 金信量化精选混合 1.1090 2.50%
519987 长信恒利优势 1.2000 2.48%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.8390 2.47%
200008 长城品牌优选 1.9009 2.46%
005379 添富价值创造定开混合 1.8300 2.44%
015668 银河消费混合C 2.0960 2.44%
519678 银河消费驱动 2.1070 2.43%
167001 平安大华鼎泰混合 1.4998 2.42%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.6639 2.41%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.6446 2.41%
013488 长信多利混合C 1.7445 2.41%
015774 长信多利混合E 1.7549 2.41%
519959 长信多利混合 1.7646 2.41%
001366 金鹰产业整合混合 1.6060 2.40%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.1048 2.40%
168104 九泰锐丰定增混合 1.3615 2.40%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.3594 2.40%
015640 金鹰产业整合混合C 1.5996 2.39%
910004 东方红启恒三年持有混合A 10.2489 2.39%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.0914 2.38%
013767 平安价值回报混合A 0.9876 2.38%
110022 易方达消费行业 4.2970 2.38%
000778 鹏华先进制造股票 3.0220 2.37%
011724 东方红启恒三年持有混合B 9.9883 2.37%
013768 平安价值回报混合C 0.9809 2.37%
013836 博时时代消费混合A 0.9341 2.36%
015365 中银动态策略混合C 1.1414 2.36%
020005 国泰金马稳健 1.2463 2.36%
110009 易方达价值精选 1.2256 2.36%
163805 中银动态策略 0.9442 2.36%
002598 平安大华智能生活混合A 1.2614 2.35%
002599 平安大华智能生活混合C 1.2375 2.35%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.5643 2.35%
015589 国泰金马稳健混合C 1.2412 2.35%
519601 海富通中国海外 1.5270 2.35%
013837 博时时代消费混合C 0.9255 2.34%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 4.1197 2.34%
377150 上投健康品质生活 4.1380 2.34%
003145 中融竞争优势 1.9214 2.33%
009265 易方达消费精选股票 1.0115 2.33%
011470 东吴新产业精选股票C 3.2553 2.33%
519935 长信创新驱动股票 1.6700 2.33%
580008 东吴新产业精选 3.2773 2.33%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.5023 2.32%
009117 东兴中证消费50C 1.3523 2.32%
100055 富国全球顶级消费品 2.2017 2.32%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.4304 2.31%
009116 东兴中证消费50A 1.3561 2.31%
010022 广发消费品精选混合C 3.8560 2.31%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4985 2.31%
270041 广发消费品精选股票 3.8920 2.31%
910011 东方红启瑞三年持有混合A 2.4538 2.31%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2900 2.30%
006568 国联安行业领先混合 2.2146 2.30%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4360 2.30%
011312 东方红启瑞三年持有混合B 2.4221 2.30%
163801 中银中国精选 1.2502 2.30%
740001 长安宏观策略 1.3330 2.30%
000066 诺安鸿鑫保本混合 2.0507 2.29%