热搜: 收益基金 易方达科讯混合 华夏能源革新股票A 诺德新生活混合A

2023年02月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004634 前海联合泳涛混合A 1.9978 3.99%
007041 前海联合泳涛混合C 1.9795 3.98%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9470 3.91%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9417 3.91%
013152 长信消费精选量化股票C 1.6672 3.85%
004805 长信消费精选量化股票A 1.6777 3.85%
180012 银华富裕主题混合A 5.1795 3.77%
011463 长城量化精选股票C 1.5765 3.72%
006926 长城量化精选股票A 1.5925 3.72%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9920 3.70%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9827 3.69%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2865 3.68%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2844 3.68%
512690 鹏华中证酒ETF 0.9496 3.67%
012043 鹏华酒C 0.9640 3.66%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.0707 3.65%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0699 3.64%
006759 银河乐活优萃混合A 1.2925 3.62%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.9597 3.61%
012690 广发消费领先混合A 0.9713 3.61%
012691 广发消费领先混合C 0.9657 3.60%
160632 鹏华酒A 0.5830 3.55%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.6466 3.53%
010326 博时消费创新混合A 0.7112 3.52%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.6324 3.52%
010327 博时消费创新混合C 0.6981 3.50%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.9331 3.42%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.2986 3.42%
010341 招商产业精选股票A 0.8277 3.42%
000746 招商行业精选股票基金 3.3610 3.42%
010342 招商产业精选股票C 0.8134 3.42%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0261 3.37%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.7736 3.37%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8492 3.37%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0235 3.36%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8330 3.36%
012835 招商景气精选股票A 0.8275 3.35%
004505 博时新兴消费主题混合A 2.0030 3.35%
013290 工银食品饮料混合C 0.9666 3.34%
016796 长安鑫富领先混合C 2.4410 3.34%
012836 招商景气精选股票C 0.8171 3.34%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.9810 3.34%
001657 长安鑫富领先混合A 2.4420 3.34%
013289 工银食品饮料混合A 0.9769 3.34%
002512 长城久润混合A 1.4236 3.32%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.3760 3.30%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7411 3.30%
009564 汇安消费龙头混合A 0.9264 3.28%
009565 汇安消费龙头混合C 0.9148 3.27%
159766 富国中证旅游主题ETF 1.1364 3.26%
562510 华夏中证旅游主题ETF 1.1425 3.26%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.3530 3.25%
003685 汇安丰融混合C 1.8212 3.22%
003684 汇安丰融混合A 1.8808 3.21%
009954 北信瑞丰优选成长 1.5697 3.19%
001829 北信瑞丰中国智造 1.5850 3.19%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8245 3.15%
004076 国联安锐意成长混合 2.3844 3.12%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9714 3.12%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8568 3.10%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 1.0558 3.09%
014075 嘉实内需精选混合C 1.0530 3.09%
014074 嘉实内需精选混合A 1.0600 3.09%
006604 嘉实消费精选股票A 2.0840 3.09%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.9044 3.08%
012971 东吴消费成长混合A 0.9942 3.08%
012972 东吴消费成长混合C 0.9886 3.08%
015549 金鹰品质消费混合发起式A 1.0623 3.08%
006605 嘉实消费精选股票C 2.0411 3.08%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 1.0566 3.08%
015550 金鹰品质消费混合发起式C 1.0562 3.07%
519035 富国天博创新主题混合 2.0842 3.05%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8907 3.05%
007261 融通消费升级混合A 1.9667 3.04%
011911 华夏消费优选混合A 0.6948 3.04%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0556 3.03%
011912 华夏消费优选混合C 0.6864 3.03%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1336 3.02%
159736 天弘中证食品饮料ETF 1.0175 3.02%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.1290 3.01%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9824 3.01%
010815 农银新兴消费股票 0.7448 2.99%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8950 2.99%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9785 2.99%
011282 华夏消费龙头混合A 0.7287 2.98%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0313 2.98%
011283 华夏消费龙头混合C 0.7214 2.98%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0326 2.97%
519093 新华钻石品质企业混合 2.8918 2.97%
006408 汇添富消费升级混合A 2.2086 2.96%
015188 汇添富消费升级混合D 2.2008 2.95%
000083 汇添富消费行业混合 6.9700 2.95%
015187 汇添富消费升级混合C 2.1949 2.95%
006692 金信消费升级股票A 1.8646 2.93%
015085 中欧核心消费股票发起A 1.1284 2.93%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1645 2.93%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1678 2.93%
006693 金信消费升级股票C 1.9082 2.92%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9185 2.92%
015086 中欧核心消费股票发起C 1.1235 2.92%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9156 2.92%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.9166 2.91%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.9190 2.91%
008273 广发优质生活混合A 1.6557 2.90%
006167 德邦乐享生活混合A 2.0632 2.89%
519655 银河服务混合A 1.8190 2.88%
010711 华富国潮优选混合发起式A 0.8869 2.88%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.9353 2.88%
011241 东吴双动力混合C 0.7902 2.88%
580002 东吴双动力混合A 0.7898 2.88%
007382 国融融信消费严选混合C 1.2020 2.88%
007381 国融融信消费严选混合A 1.2139 2.88%
006168 德邦乐享生活混合C 2.0423 2.88%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.0432 2.88%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.0929 2.88%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.9317 2.87%
000513 富国高端制造行业股票A 3.3800 2.86%
004943 格林伯元灵活配置C 1.4686 2.86%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.6340 2.85%
014930 富国高端制造行业股票C 3.3600 2.85%
004942 格林伯元灵活配置A 1.4808 2.85%
000398 华富灵活配置混合A 1.2310 2.84%
519150 新华优选消费混合 3.5598 2.84%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.5430 2.83%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.9090 2.83%
005888 华夏新兴消费混合A 2.6718 2.82%
005889 华夏新兴消费混合C 2.6155 2.82%
010778 浙商智选家居股票C 0.7715 2.81%
010777 浙商智选家居股票A 0.7788 2.81%
000649 长城久鑫混合A 1.7657 2.80%
233008 大摩消费领航混合 1.1413 2.79%
017461 长城久鑫混合C 1.7631 2.79%
015741 东财品质生活优选A 1.1473 2.78%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4902 2.78%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5284 2.78%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.3775 2.78%
015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0957 2.78%
005910 广发龙头优选混合A 2.1167 2.78%
015742 东财品质生活优选C 1.1411 2.77%
009619 博时女性消费主题混合A 0.8119 2.77%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.9573 2.77%
009620 博时女性消费主题混合C 0.8052 2.76%
010887 南方消费升级混合A 0.7904 2.76%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8592 2.76%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4792 2.75%
013109 华夏优势价值一年持有混合A 1.1039 2.75%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.4661 2.75%
010888 南方消费升级混合C 0.7806 2.75%
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.8327 2.75%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.7550 2.74%
013110 华夏优势价值一年持有混合C 1.0966 2.74%
014346 银华消费主题混合C 1.5967 2.73%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.9534 2.73%
161818 银华消费主题混合A 1.6082 2.73%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7601 2.72%
012437 德邦价值优选混合A 1.0478 2.72%
013387 长城价值领航混合A 0.8842 2.71%
012421 华夏优加生活混合A 0.9089 2.71%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7503 2.71%
016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 3.7490 2.71%
200006 长城消费增值混合A 1.3058 2.71%
012438 德邦价值优选混合C 1.0352 2.70%
013388 长城价值领航混合C 0.8792 2.70%
012422 华夏优加生活混合C 0.9001 2.70%
010332 天弘消费股票C 0.7884 2.70%
660012 农银消费主题混合A 3.8530 2.70%
010331 天弘消费股票A 0.7943 2.69%
011181 长盛成长龙头混合A 0.7662 2.68%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.0856 2.68%
009969 金鹰内需成长混合C 1.1385 2.67%
009968 金鹰内需成长混合A 1.1601 2.67%
014958 华富消费成长股票C 1.0671 2.66%
100060 富国高新技术产业混合 2.7820 2.66%
011182 长盛成长龙头混合C 0.7576 2.66%
005449 华夏行业龙头混合 1.3645 2.65%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2942 2.65%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.2234 2.65%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2949 2.65%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8980 2.65%
013293 长城健康消费混合A 0.8013 2.65%
014957 华富消费成长股票A 1.0720 2.65%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.2171 2.64%
010115 易方达远见成长混合A 1.1357 2.64%
000294 华安生态优先混合A 3.8110 2.64%
011892 易方达先锋成长混合C 1.2072 2.63%
011013 长城消费30股票A 0.7776 2.63%
012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.8073 2.63%
011412 易方达远见成长混合C 1.1270 2.63%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.6144 2.63%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.1985 2.63%
012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8138 2.62%
002844 金鹰多元策略混合A 1.6911 2.62%
610007 信澳消费优选混合A 1.8400 2.62%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.7600 2.62%
014977 华安生态优先混合C 3.7950 2.62%
010555 华安新兴消费混合C 0.7208 2.62%
011891 易方达先锋成长混合A 1.2138 2.62%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.3340 2.62%
008261 招商研究优选股票A 1.1324 2.61%
010554 华安新兴消费混合A 0.7286 2.61%