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近一月金鹰品质消费混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰品质消费混合发起式A015549净值及计算阶段收益
近一月015549基金累计收益率2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 金鹰品质消费混合发起式A 0.7056 1.28%
2024-04-29 金鹰品质消费混合发起式A 0.6967 0.17%
2024-04-26 金鹰品质消费混合发起式A 0.6955 1.16%
2024-04-25 金鹰品质消费混合发起式A 0.6875 -1.01%
2024-04-24 金鹰品质消费混合发起式A 0.6945 0.43%
2024-04-23 金鹰品质消费混合发起式A 0.6915 0.38%
2024-04-22 金鹰品质消费混合发起式A 0.6889 0.95%
2024-04-19 金鹰品质消费混合发起式A 0.6824 -0.37%
2024-04-18 金鹰品质消费混合发起式A 0.6849 0.22%
2024-04-17 金鹰品质消费混合发起式A 0.6834 1.44%
2024-04-16 金鹰品质消费混合发起式A 0.6737 -1.71%
2024-04-15 金鹰品质消费混合发起式A 0.6854 0.54%
2024-04-12 金鹰品质消费混合发起式A 0.6817 -0.01%
2024-04-11 金鹰品质消费混合发起式A 0.6818 0.04%
2024-04-10 金鹰品质消费混合发起式A 0.6815 -1.62%
2024-04-09 金鹰品质消费混合发起式A 0.6927 0.41%
2024-04-08 金鹰品质消费混合发起式A 0.6899 -1.68%
2024-04-03 金鹰品质消费混合发起式A 0.7017 -0.01%
2024-04-02 金鹰品质消费混合发起式A 0.7018 0.27%
2024-04-01 金鹰品质消费混合发起式A 0.6999 1.63%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰品质消费混合发起式A 0.7056 1.28%
金鹰品质消费混合发起式C 0.6946 1.27%
金鹰内需成长混合A 0.7240 0.81%
金鹰内需成长混合C 0.7036 0.79%
金鹰转型动力混合 0.5288 0.55%
金鹰智慧生活混合A 0.5504 0.47%
金鹰元安A 1.2989 0.41%
金鹰元盛债券LOF 1.2160 0.41%
金鹰恒润债券发起式A 1.0369 0.31%
金鹰恒润债券发起式C 1.0329 0.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏磐润两年定开混合A 0.8129 2.66%
华夏磐润两年定开混合C 0.8061 2.66%
华泰保兴吉年利 0.8168 2.15%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
东海科技动力A 1.2684 1.88%
东海科技动力C 1.2320 1.88%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7497 1.79%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.7375 1.79%