近一月金鹰品质消费混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰品质消费混合发起式A015549净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.7056 |
1.28% |
2024-04-29 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6967 |
0.17% |
2024-04-26 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6955 |
1.16% |
2024-04-25 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6875 |
-1.01% |
2024-04-24 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6945 |
0.43% |
2024-04-23 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6915 |
0.38% |
2024-04-22 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6889 |
0.95% |
2024-04-19 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6824 |
-0.37% |
2024-04-18 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6849 |
0.22% |
2024-04-17 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6834 |
1.44% |
2024-04-16 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6737 |
-1.71% |
2024-04-15 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6854 |
0.54% |
2024-04-12 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6817 |
-0.01% |
2024-04-11 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6818 |
0.04% |
2024-04-10 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6815 |
-1.62% |
2024-04-09 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6927 |
0.41% |
2024-04-08 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6899 |
-1.68% |
2024-04-03 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.7017 |
-0.01% |
2024-04-02 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.7018 |
0.27% |
2024-04-01 |
金鹰品质消费混合发起式A |
0.6999 |
1.63% |