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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-31 | 每份派现金0.3500元 |
| 2021-05-14 | 每份份额分拆2份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.38% | -1.44% |
| 000858 | 五 粮 液 | 14.44% | -1.43% |
| 000568 | 泸州老窖 | 12.31% | -1.41% |
| 600809 | 山西汾酒 | 10.46% | -1.45% |
| 002304 | 洋河股份 | 6.17% | -1.27% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.85% | -1.20% |
| 603369 | 今世缘 | 3.90% | -0.70% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.37% | -1.93% |
| 600702 | 舍得酒业 | 2.85% | -1.27% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 2.13% | -2.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |