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2017年03月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2770 1.03%
162411 华宝标普石油指数 0.6250 0.97%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0904 0.78%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0280 0.69%
001983 中邮低碳配置混合 0.9000 0.67%
163208 诺安油气能源 0.9060 0.67%
003950 博时鑫润混合A 1.0131 0.61%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0730 0.58%
161127 易标普生物科技人民币 1.1038 0.57%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2590 0.56%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1552 0.45%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1597 0.44%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9370 0.43%
270027 广发全球农业指数 1.1700 0.43%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1821 0.39%
001543 宝盈新锐混合 1.0310 0.39%
590003 中邮核心优势 1.8200 0.39%
080006 长盛环球行业精选 1.1660 0.34%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1693 0.30%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1356 0.30%
001389 中融新优势混合A 1.0790 0.28%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.1520 0.26%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.5200 0.24%
270042 广发纳斯达克100指数 1.6880 0.24%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 1.0976 0.21%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0020 0.20%
004194 招商中证1000指数增强A 1.0047 0.20%
050025 博时标普500ETF联接A 1.8549 0.20%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0353 0.19%
040046 华安纳斯达克100指数 1.6950 0.18%
519915 富国消费主题混合 1.0900 0.18%
630006 华商产业升级 1.1190 0.18%
486002 工银全球精选 1.7350 0.17%
519981 长信美国标普100 1.1800 0.17%
550006 信诚经典优债债券A 1.1950 0.17%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3570 0.15%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4940 0.13%
001144 大成互联网思维混合 0.7590 0.13%
003992 富国富利稳健配置混合C 1.0044 0.13%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2442 0.12%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9400 0.11%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0320 0.10%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0050 0.10%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0240 0.10%
001782 九泰久益混合A 1.0020 0.10%
001844 九泰久益混合C 1.0020 0.10%
001896 泰达宏利绝对混合 1.0030 0.10%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.0260 0.10%
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0030 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0040 0.10%
002920 中欧强泽债券 1.0010 0.10%
003046 招商信用定开债人民币 1.0390 0.10%
003513 中邮消费升级 1.0120 0.10%
004242 兴业增益三年定开债券 1.0040 0.10%
163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8167 0.10%
168301 东海祥龙定增混合 1.0050 0.10%
519774 交银裕兴纯债债券A 0.9920 0.10%
519775 交银裕兴纯债债券C 0.9850 0.10%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1050 0.09%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0890 0.09%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0580 0.09%
001119 国投瑞银新回报混合 1.0580 0.09%
001571 嘉合磐石A 1.1130 0.09%
001572 嘉合磐石C 1.0900 0.09%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0800 0.09%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1010 0.09%
090004 大成精选增值 0.8726 0.09%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.1640 0.09%
166301 华商中证500分级 2.2640 0.09%
100055 富国全球顶级消费品 1.2630 0.08%
161128 易标普信息科技人民币 1.0499 0.08%
166016 中欧纯债分级债券 1.2870 0.08%
550007 信诚经典优债债券B 1.1870 0.08%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3620 0.07%
000598 长盛生态环境主题混合 1.4460 0.07%
003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0096 0.07%
003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0084 0.07%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1498 0.07%
160812 长盛同益成长回报 1.4640 0.07%
217008 招商安本增利债券 1.3651 0.07%
320021 诺安双利债券 1.3910 0.07%
519156 新华行业灵活配置 1.5270 0.07%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3540 0.07%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.5830 0.06%
003702 平安中证沪港深高股息 1.0064 0.05%
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0060 0.04%
003409 景顺长城景颐盛利债券A 0.9920 0.04%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2452 0.04%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2452 0.04%
290003 泰信双息双利债券 1.0240 0.04%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0171 0.03%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0179 0.03%
003410 景顺景颐盛利C 0.9904 0.03%
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0124 0.03%
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0130 0.03%
004102 信诚稳悦债券A 1.0023 0.03%
004103 信诚稳悦债券C 1.0023 0.03%
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0028 0.02%
003014 中融恒泰纯债C 1.0062 0.02%
003182 华富弘鑫混合A 1.0087 0.02%
003183 华富弘鑫混合C 1.0076 0.02%
003226 信诚稳健债券A 0.9898 0.02%
003227 信诚稳健债券C 0.9893 0.02%
003836 新沃鑫禧债券 1.0022 0.02%
003898 永赢丰益债券 1.0023 0.02%
003951 博时鑫润混合C 1.0072 0.02%
004079 万家鑫丰纯债A 1.0039 0.02%
004080 万家鑫丰纯债C 1.0038 0.02%
004107 信诚稳丰C 1.0044 0.02%
150106 易方达稳健 1.0322 0.02%
519199 万家家享纯债 1.0061 0.02%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0011 0.01%
002865 广发安泽回报混合C 1.0140 0.01%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9803 0.01%
003048 民生加银鑫盈债A 1.0116 0.01%
003078 泰康安惠纯债债券 1.0072 0.01%
003079 中融3-5年中高等级信用债A 1.0055 0.01%
003080 中融3-5年中高等级信用债C 1.0052 0.01%
003123 天治鑫利半年定开债A 1.0080 0.01%
003146 融通通优债券 1.0043 0.01%
003188 博时聚源纯债债券 1.0019 0.01%
003195 光大保德信永利纯债A 1.0020 0.01%
003196 光大保德信永利纯债C 1.0017 0.01%
003223 广发景丰纯债 1.0090 0.01%
003270 招商招乾纯债C 1.1556 0.01%
003327 万家鑫璟纯债A 1.0094 0.01%
003369 招商招庆纯债A 1.0109 0.01%
003370 招商招庆纯债C 1.0101 0.01%
003395 安信尊享纯债 1.0024 0.01%
003400 建信恒瑞一年定开债 1.0113 0.01%
003407 景顺长城景泰丰利纯债A 1.0047 0.01%
003408 景顺长城景泰丰利纯债C 1.0041 0.01%
003424 江信洪福纯债 1.0105 0.01%
003442 招商招惠纯债A 1.0025 0.01%
003457 国泰润泰纯债债券 1.0009 0.01%
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0055 0.01%
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0049 0.01%
003517 国泰润利纯债债券 1.0012 0.01%
003551 工银恒丰纯债债券 1.0068 0.01%
003571 招商招琪纯债A 1.0023 0.01%
003575 大成惠益纯债 1.0025 0.01%
003614 信诚景瑞债券A 1.0098 0.01%
003640 兴业裕丰债券 1.0060 0.01%
003654 博时锦禄纯债债券 1.0099 0.01%
003672 兴业裕华债券 1.0089 0.01%
003674 融通通玺债券 1.0042 0.01%
003708 博时民丰纯债A 1.0079 0.01%
003709 博时民丰纯债C 1.0071 0.01%
003728 融通通宸债券 1.0047 0.01%
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0058 0.01%
003767 泰达宏利纯利债券A 1.0084 0.01%
003768 泰达宏利纯利债券C 1.0089 0.01%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0099 0.01%
003793 泰达宏利溢利债券A 1.0043 0.01%
003794 泰达宏利溢利债券C 1.0039 0.01%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0109 0.01%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0108 0.01%
003803 华安新丰利灵活配置混合A 1.0046 0.01%
003804 华安新丰利灵活配置混合C 1.0044 0.01%
003816 银华货币ETFB 100.6990 0.01%
003819 广发景华纯债 1.0154 0.01%
003821 华夏新锦鸿混合C 1.0060 0.01%
003824 天弘信利债券A 1.0076 0.01%
003825 天弘信利债券C 1.0071 0.01%
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0001 0.01%
003837 东方臻享纯债债券A 1.0210 0.01%
003838 东方臻享纯债债券C 1.0116 0.01%
003847 华安鼎丰债券 1.0121 0.01%
003852 金鹰添享纯债债券 1.0003 0.01%
003860 招商招旭纯债C 1.0044 0.01%
003867 招商招景纯债A 1.0001 0.01%
003888 汇安嘉源纯债债券 1.0089 0.01%
003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0041 0.01%
003949 兴全稳泰债券 1.0084 0.01%
004027 广发景源纯债A 1.0019 0.01%
004028 广发景源纯债C 1.0017 0.01%
004059 鑫元招利债券 1.0020 0.01%
004061 华夏鼎隆债券A 1.0016 0.01%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0040 0.01%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0039 0.01%
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0056 0.01%
004106 信诚稳丰A 1.0045 0.01%
004108 信诚稳泰A 1.0023 0.01%
004109 信诚稳泰C 1.0022 0.01%
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0069 0.01%
004124 民生加银鑫升纯债 1.0018 0.01%
004175 博时鑫泰混合A 1.0032 0.01%
004176 博时鑫泰混合C 1.0034 0.01%
004195 招商中证1000指数增强C 1.0001 0.01%
004238 永赢瑞益债券 1.0008 0.01%
004246 德邦锐乾债券A 1.0044 0.01%
004366 博时汇享纯债债券A 1.0005 0.01%
004367 博时汇享纯债债券C 1.0004 0.01%
070009 嘉实超短债债券 1.0434 0.01%
150053 泰达中证500稳健 1.0091 0.01%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0016 0.01%
519226 海富通瑞利债券 1.0013 0.01%
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0084 0.01%
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0074 0.01%
519782 交银裕隆纯债债券A 1.0105 0.01%