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招商招琪纯债A基金净值查询(003571)

近一月招商招琪纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招琪纯债A003571净值及计算阶段收益
近一月003571基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 招商招琪纯债A 1.0451 0.06%
2024-04-29 招商招琪纯债A 1.0445 -0.10%
2024-04-26 招商招琪纯债A 1.0455 -0.07%
2024-04-25 招商招琪纯债A 1.0462 -0.03%
2024-04-24 招商招琪纯债A 1.0465 -0.05%
2024-04-23 招商招琪纯债A 1.0470 0.04%
2024-04-22 招商招琪纯债A 1.0466 0.05%
2024-04-19 招商招琪纯债A 1.0461 0.04%
2024-04-18 招商招琪纯债A 1.0457 0.04%
2024-04-17 招商招琪纯债A 1.0453 0.02%
2024-04-16 招商招琪纯债A 1.0451 0.01%
2024-04-15 招商招琪纯债A 1.0450 0.04%
2024-04-12 招商招琪纯债A 1.0446 0.06%
2024-04-11 招商招琪纯债A 1.0440 0.05%
2024-04-10 招商招琪纯债A 1.0435 0.02%
2024-04-09 招商招琪纯债A 1.0433 0.05%
2024-04-08 招商招琪纯债A 1.0428 0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商产业升级1年持有期混合A 0.8291 1.76%
招商产业升级1年持有期混合C 0.8245 1.74%
招商国企 1.0660 1.14%
招商商业模式优选A 0.7022 0.83%
招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.1115 0.83%
招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.1049 0.82%
招商安裕A 1.7011 0.82%
招商商业模式优选C 0.6848 0.82%
招商安裕C 1.6217 0.81%
招商品质成长混合A 0.5942 0.78%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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