近一月国泰润利纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰润利纯债债券003517净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
国泰润利纯债债券 |
1.0156 |
0.05% |
2024-03-26 |
国泰润利纯债债券 |
1.0151 |
0.00% |
2024-03-25 |
国泰润利纯债债券 |
1.0151 |
0.00% |
2024-03-22 |
国泰润利纯债债券 |
1.0151 |
-0.01% |
2024-03-21 |
国泰润利纯债债券 |
1.0152 |
0.01% |
2024-03-20 |
国泰润利纯债债券 |
1.0151 |
-0.01% |
2024-03-19 |
国泰润利纯债债券 |
1.0152 |
0.06% |
2024-03-18 |
国泰润利纯债债券 |
1.0146 |
0.04% |
2024-03-15 |
国泰润利纯债债券 |
1.0142 |
0.03% |
2024-03-14 |
国泰润利纯债债券 |
1.0139 |
-0.02% |
2024-03-13 |
国泰润利纯债债券 |
1.0141 |
-0.03% |
2024-03-12 |
国泰润利纯债债券 |
1.0144 |
-0.08% |
2024-03-11 |
国泰润利纯债债券 |
1.0152 |
0.01% |
2024-03-08 |
国泰润利纯债债券 |
1.0151 |
0.00% |
2024-03-07 |
国泰润利纯债债券 |
1.0151 |
0.01% |
2024-03-06 |
国泰润利纯债债券 |
1.0150 |
0.05% |
2024-03-05 |
国泰润利纯债债券 |
1.0145 |
0.00% |
2024-03-04 |
国泰润利纯债债券 |
1.0145 |
0.02% |
2024-03-01 |
国泰润利纯债债券 |
1.0143 |
-0.06% |
2024-02-29 |
国泰润利纯债债券 |
1.0149 |
0.02% |